|
| 交银悦信精选A(018708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 0.9642 | 0.9642 | 4.82% | 14.50% | 12.75% | 6.81% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9199 | 0.9199 | 3.53% | 8.72% | -- | 1.64% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8885 | 0.8885 | 2.97% | 4.99% | 5.62% | -- | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8629 | 0.8629 | 0.57% | -- | 2.13% | -5.30% | -- | -11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8580 | 0.8580 | 1.89% | -- | 1.55% | -5.85% | -- | -12.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8421 | 0.8421 | -0.47% | -- | -0.33% | -7.92% | -- | -13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8461 | 0.8461 | -0.02% | -- | -0.25% | -- | -- | -13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8433 | 0.8433 | -0.69% | -0.60% | -1.51% | -9.87% | -- | -13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8492 | 0.8492 | -0.89% | -0.70% | -0.15% | -10.17% | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8568 | 0.8568 | 0.27% | 1.55% | 1.46% | -- | -- | -12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8545 | 0.8545 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8550 | 0.8550 | 0.78% | -- | -- | -8.99% | -- | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8484 | 0.8484 | -0.80% | 0.86% | -- | -- | -- | -13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8552 | 0.8552 | 1.36% | 1.22% | -- | -- | -- | -12.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -- | -- | -10.49% | -- | -13.56% | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8412 | 0.8412 | -0.44% | -- | -- | -11.12% | -- | -13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -- | -2.14% | -11.49% | -- | -13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | -0.92% | -3.66% | -12.74% | -- | -13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8467 | 0.8467 | 0.00% | -1.51% | -4.75% | -- | -- | -13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8561 | 0.8561 | -0.37% | 0.66% | -- | -11.85% | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8593 | 0.8593 | 0.36% | 1.75% | -- | -- | -- | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8562 | 0.8562 | -0.41% | -- | -2.60% | -12.02% | -- | -12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8597 | 0.8597 | 0.37% | 1.28% | -2.11% | -11.03% | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8565 | 0.8565 | 0.71% | 0.00% | -3.72% | -11.95% | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8505 | 0.8505 | 0.71% | -- | -4.40% | -- | -- | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8488 | 0.8488 | -0.90% | 0.32% | -5.60% | -- | -- | -13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | -4.31% | -7.14% | -9.88% | -- | -13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8634 | 0.8634 | -2.26% | -- | -5.59% | -- | -- | -11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8834 | 0.8834 | 0.34% | -0.62% | -3.40% | -- | -- | -9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8804 | 0.8804 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8842 | 0.8842 | 0.33% | -0.51% | -- | -4.68% | -- | -9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -4.82% | -5.03% | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | 1.22% | -4.08% | -4.70% | -- | -8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | 0.41% | -4.62% | -4.40% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8791 | 0.8791 | 0.10% | -- | -6.04% | -5.86% | -- | -9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8782 | 0.8782 | -1.28% | -2.34% | -6.14% | -- | -- | -10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8896 | 0.8896 | 0.51% | -1.45% | -- | -5.46% | -- | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -2.21% | -- | -5.94% | -- | -9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8992 | 0.8992 | -0.39% | -1.33% | -- | -- | -- | -7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9027 | 0.9027 | -0.27% | -1.29% | -4.56% | -- | -- | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -- | -- | -3.57% | -- | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9112 | 0.9112 | -0.01% | -- | -3.72% | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9113 | 0.9113 | -0.35% | -1.58% | -3.71% | -3.42% | -- | -6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9145 | 0.9145 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9259 | 0.9259 | -0.09% | -1.04% | -- | -- | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9267 | 0.9267 | 0.02% | -0.95% | -- | -- | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -1.99% | -4.60% | -3.78% | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9317 | 0.9317 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9356 | 0.9356 | -1.03% | -- | -3.81% | -0.15% | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9426 | 0.9426 | -0.34% | -1.78% | -- | -0.25% | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.86% | -- | -- | 1.26% | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9546 | 0.9546 | -0.53% | -1.48% | -- | 2.14% | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.44% | 4.87% | 3.23% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9732 | 0.9732 | 0.71% | -- | 4.22% | 3.69% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9663 | 0.9663 | -0.66% | -- | -- | 2.95% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 1.22% | -- | -0.78% | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9276 | 0.9276 | -0.04% | -0.22% | -- | -1.99% | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9280 | 0.9280 | 0.44% | -- | -- | -1.51% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9239 | 0.9239 | -0.94% | -1.06% | -- | -3.21% | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -1.21% | -- | -3.08% | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | -0.86% | -0.71% | -1.89% | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9410 | 0.9410 | -0.10% | 0.26% | -- | -3.42% | -- | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 0.02% | -- | -3.49% | -- | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -0.46% | -0.60% | -4.47% | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9386 | 0.9386 | -0.33% | -- | -0.03% | -3.47% | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | 0.57% | -2.77% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | 0.60% | -2.76% | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | 2.59% | -3.04% | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9405 | 0.9405 | 0.37% | -- | 0.20% | -5.37% | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -0.85% | -- | -5.09% | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9389 | 0.9389 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9364 | 0.9364 | 0.19% | -- | -- | -7.19% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9346 | 0.9346 | -0.36% | -0.43% | -0.30% | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -0.06% | 0.40% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | 1.37% | -2.76% | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -1.94% | -6.51% | -- | -- | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -0.01% | -2.67% | -- | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9374 | 0.9374 | 0.33% | -1.79% | -3.40% | -- | -- | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9343 | 0.9343 | -1.24% | -2.32% | -3.72% | -- | -- | -4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9460 | 0.9460 | -0.04% | -1.01% | -3.65% | -- | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9464 | 0.9464 | 0.45% | -1.32% | -3.91% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9422 | 0.9422 | -1.29% | -1.06% | -4.58% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9545 | 0.9545 | -0.21% | 0.28% | -3.33% | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9565 | 0.9565 | 0.08% | 0.65% | -3.13% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9557 | 0.9557 | -0.35% | -0.26% | -4.07% | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9591 | 0.9591 | 0.71% | -1.02% | -3.58% | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9523 | 0.9523 | 0.05% | -2.26% | -4.19% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9518 | 0.9518 | 0.16% | -2.48% | -4.24% | -- | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9503 | 0.9503 | -0.82% | -3.35% | -4.39% | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9582 | 0.9582 | -1.11% | -2.54% | -3.28% | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9690 | 0.9690 | -0.54% | -0.94% | -2.89% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9743 | 0.9743 | -0.17% | 0.21% | -3.75% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9760 | 0.9760 | -0.73% | 0.77% | -3.59% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9832 | 0.9832 | 0.51% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9782 | 0.9782 | 0.61% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9723 | 0.9723 | 0.39% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9685 | 0.9685 | -0.39% | -1.35% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9723 | 0.9723 | 0.20% | -1.28% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9704 | 0.9704 | -0.59% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9762 | 0.9762 | -0.30% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9791 | 0.9791 | -0.28% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9818 | 0.9818 | -0.31% | -1.45% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9849 | 0.9849 | -0.25% | -0.99% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9874 | 0.9874 | -0.52% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.05% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9931 | 0.9931 | -0.31% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9962 | 0.9962 | 0.15% | 0.56% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.08% | -0.31% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9939 | 0.9939 | 0.67% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9873 | 0.9873 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9907 | 0.9907 | -0.71% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9978 | 0.9978 | -1.43% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|