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| 华夏专精特新A(018916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -0.42% | -3.69% | -- | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9326 | 0.9326 | -1.19% | -- | -3.89% | -1.92% | -- | -10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9438 | 0.9438 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9304 | 0.9304 | -0.68% | -4.08% | -- | -4.97% | -- | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9629 | 0.9629 | 0.42% | -- | -- | -3.36% | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -0.01% | -3.46% | -3.32% | -- | -8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9448 | 0.9448 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -1.21% | -1.30% | -- | -- | -8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9663 | 0.9663 | 0.10% | -2.87% | -0.19% | -- | -- | -7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | -2.80% | 2.17% | 4.00% | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -2.29% | 2.70% | -1.58% | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.18% | 1.56% | 7.38% | 7.61% | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% | 0.88% | -- | 8.93% | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9796 | 0.9796 | -0.49% | -- | -- | 10.14% | -- | -6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9844 | 0.9844 | 0.36% | -- | -- | 10.68% | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9809 | 0.9809 | -0.79% | -- | -- | 10.29% | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9887 | 0.9887 | -0.95% | 2.22% | -- | 11.16% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 3.21% | -- | 12.23% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9672 | 0.9672 | -0.09% | -- | -0.32% | -- | -- | -7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9681 | 0.9681 | 2.47% | 4.49% | -0.23% | 7.08% | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9448 | 0.9448 | 0.82% | -- | -- | 1.06% | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | 1.44% | -4.29% | -0.68% | -- | -10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | -- | -11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9238 | 0.9238 | 3.45% | -- | -7.29% | -5.61% | -- | -11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -10.38% | -10.81% | -- | -14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | 2.10% | 0.30% | -6.04% | -- | -6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9703 | 0.9703 | 0.71% | -- | -- | -6.69% | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9635 | 0.9635 | 1.33% | -- | 3.80% | -6.48% | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -3.55% | -5.81% | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | 2.56% | -3.57% | -- | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 2.15% | -- | -0.52% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 3.77% | 12.03% | -2.33% | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9870 | 0.9870 | -0.03% | -- | 10.97% | -4.04% | -- | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | 11.01% | -4.24% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9602 | 0.9602 | 0.99% | -0.81% | 7.96% | -5.02% | -- | -7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | 11.98% | -6.85% | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9676 | 0.9676 | -0.04% | -- | 15.55% | -7.43% | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 1.39% | 12.74% | -7.62% | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9282 | 0.9282 | -5.85% | 1.81% | -0.72% | -13.39% | -- | -10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | 5.46% | -7.30% | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9547 | 0.9547 | 3.27% | 7.34% | 2.00% | -10.88% | -- | -8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9245 | 0.9245 | 1.40% | 3.95% | -1.06% | -12.80% | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | 2.51% | -5.32% | -15.40% | -- | -12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8894 | 0.8894 | 4.75% | 3.59% | -10.49% | -15.26% | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -- | -16.01% | -18.69% | -- | -18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8163 | 0.8163 | -2.52% | -9.71% | -19.26% | -19.73% | -- | -21.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8374 | 0.8374 | -2.47% | -10.43% | -19.65% | -16.27% | -- | -19.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -9.00% | -17.43% | -15.13% | -- | -17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9041 | 0.9041 | -3.29% | -3.24% | -13.06% | -- | -- | -13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9349 | 0.9349 | -0.91% | -2.91% | -7.07% | -- | -- | -10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9435 | 0.9435 | 0.83% | -3.48% | -7.07% | -- | -- | -9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9357 | 0.9357 | -0.03% | -4.39% | -7.59% | -- | -- | -10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9360 | 0.9360 | 0.17% | -6.51% | -7.56% | -- | -- | -10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9344 | 0.9344 | -2.96% | -7.12% | -7.72% | -- | -- | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9629 | 0.9629 | -1.49% | -4.53% | -5.02% | -- | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9775 | 0.9775 | -0.12% | -3.21% | -2.63% | -- | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9787 | 0.9787 | -2.25% | -1.58% | -4.07% | -- | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0012 | 1.0012 | -0.48% | 0.36% | -1.86% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.26% | 1.25% | -1.39% | -- | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0086 | 1.0086 | -0.13% | -0.24% | -2.17% | -- | -- | -3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0099 | 1.0099 | 1.56% | -1.63% | -1.71% | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9944 | 0.9944 | -0.32% | -3.76% | -1.64% | -- | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9976 | 0.9976 | 0.40% | -4.28% | -1.33% | -- | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9936 | 0.9936 | -1.72% | -4.45% | -1.72% | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0110 | 1.0110 | -1.52% | -2.78% | -1.52% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0266 | 1.0266 | -0.65% | -0.36% | -1.79% | -- | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0333 | 1.0333 | -0.85% | 2.35% | -1.39% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0422 | 1.0422 | 0.22% | 3.60% | -0.54% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.93% | 2.70% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0303 | 1.0303 | 2.05% | 1.54% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0096 | 1.0096 | 0.36% | -0.27% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.92% | -0.77% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.27% | 1.14% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0126 | 1.0126 | -0.21% | -0.74% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.24% | -0.64% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.15% | -1.58% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.99% | -1.67% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0039 | 1.0039 | -1.60% | -2.30% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.10% | 0.91% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0212 | 1.0212 | -0.71% | 0.05% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0285 | 1.0285 | -0.24% | 0.24% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.34% | 0.43% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0275 | 1.0275 | 1.63% | -1.70% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0110 | 1.0110 | -0.95% | -3.52% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0207 | 1.0207 | -0.52% | -3.20% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.06% | -4.75% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0266 | 1.0266 | -1.79% | -4.21% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | -1.71% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0479 | 1.0479 | -0.62% | 0.46% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0544 | 1.0544 | -2.12% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0772 | 1.0772 | 0.51% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0717 | 1.0717 | 0.77% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0635 | 1.0635 | 1.96% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0431 | 1.0431 | -2.62% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0712 | 1.0712 | 1.04% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0602 | 1.0602 | -1.62% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0777 | 1.0777 | -0.48% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0829 | 1.0829 | 2.21% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0595 | 1.0595 | 1.23% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0466 | 1.0466 | -1.35% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.73% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0529 | 1.0529 | 0.97% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0428 | 1.0428 | 0.14% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.79% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0496 | 1.0496 | 0.51% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0443 | 1.0443 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0353 | 1.0353 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0169 | 1.0169 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0001 | 1.0001 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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