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| 南方智信A(019106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.9896 | 0.9896 | 0.83% | -1.53% | -- | 1.91% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9815 | 0.9815 | -1.29% | -2.17% | -3.34% | 1.47% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9892 | 0.9892 | -1.57% | -1.72% | -- | 0.75% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.17% | 0.13% | -- | 1.48% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.28% | -- | -- | 0.05% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0037 | 1.0037 | -0.12% | -- | -3.51% | 0.65% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0049 | 1.0049 | -0.30% | -- | -2.70% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -1.21% | -- | 0.46% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.48% | 2.23% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -1.21% | -0.74% | 1.40% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.72% | 2.92% | 6.65% | 6.28% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 1.68% | 5.90% | 5.53% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 1.20% | 4.32% | 4.31% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0107 | 1.0107 | -0.49% | 0.19% | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0157 | 1.0157 | 0.68% | -- | -- | 5.33% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 2.66% | 3.12% | 5.14% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.99% | -- | 2.17% | 3.35% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9889 | 0.9889 | 0.63% | 0.24% | 0.72% | 2.94% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 0.09% | 2.46% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 0.32% | -1.87% | 1.25% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -1.94% | 1.74% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9873 | 0.9873 | 1.23% | -- | -1.86% | 0.96% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -0.98% | -- | 0.13% | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9783 | 0.9783 | 0.74% | -0.36% | -0.93% | -1.29% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9711 | 0.9711 | 0.39% | -1.94% | -- | -1.86% | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -2.36% | -2.17% | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9775 | 0.9775 | -0.44% | -- | -- | -1.36% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9818 | 0.9818 | -0.86% | -2.41% | 0.23% | -1.13% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.69% | -- | -0.40% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.88% | -- | 2.79% | 1.22% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 0.52% | 1.84% | -- | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | 0.45% | 3.82% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.82% | 2.65% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9907 | 0.9907 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | 0.95% | -- | -1.15% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | 0.08% | 2.18% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9778 | 0.9778 | -0.09% | -0.09% | 1.19% | -2.07% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 2.39% | 0.34% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9643 | 0.9643 | 1.20% | 0.50% | -1.45% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9529 | 0.9529 | -0.22% | -0.95% | -2.62% | -4.79% | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9550 | 0.9550 | -0.09% | -- | -3.37% | -- | -- | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9559 | 0.9559 | 0.06% | -1.08% | -3.55% | -- | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9553 | 0.9553 | -0.44% | -0.56% | -3.61% | -- | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9595 | 0.9595 | -0.26% | 0.04% | -3.19% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | 0.35% | -2.94% | -- | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9663 | 0.9663 | 0.58% | -0.33% | -2.49% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9607 | 0.9607 | 0.17% | -0.92% | -3.25% | -- | -- | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9591 | 0.9591 | 0.05% | -1.73% | -3.41% | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9586 | 0.9586 | -0.80% | -1.97% | -3.46% | -- | -- | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9663 | 0.9663 | -0.33% | -1.30% | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9695 | 0.9695 | -0.01% | -1.27% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9696 | 0.9696 | -0.66% | -0.92% | -2.44% | -- | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9760 | 0.9760 | -0.19% | -0.13% | -1.80% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9779 | 0.9779 | -0.11% | 0.26% | -1.61% | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9790 | 0.9790 | -0.31% | 0.05% | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9820 | 0.9820 | 0.35% | -0.16% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9786 | 0.9786 | 0.13% | -0.90% | -1.85% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9773 | 0.9773 | 0.19% | -1.11% | -1.98% | -- | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9754 | 0.9754 | -0.32% | -1.58% | -2.17% | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9785 | 0.9785 | -0.52% | -1.27% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9836 | 0.9836 | -0.39% | -0.60% | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9875 | 0.9875 | -0.08% | -0.13% | -1.00% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9883 | 0.9883 | -0.28% | 0.22% | -0.92% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9911 | 0.9911 | 0.16% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9895 | 0.9895 | 0.07% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9888 | 0.9888 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9861 | 0.9861 | -0.49% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9930 | 0.9930 | -0.13% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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