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| 华安沣润A(018640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0379 | 1.0379 | 0.13% | -0.20% | 0.42% | 1.78% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.14% | -0.29% | 0.29% | 1.53% | 3.32% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0352 | 1.0352 | -0.18% | -0.56% | 0.15% | 1.45% | 3.18% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0371 | 1.0371 | -0.13% | -0.24% | 0.54% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0384 | 1.0384 | -0.15% | -0.13% | 0.55% | 1.68% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.04% | 0.16% | 0.82% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0396 | 1.0396 | -0.13% | 0.18% | 0.79% | -- | 3.69% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0410 | 1.0410 | 0.13% | 0.57% | 0.92% | -- | 3.83% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | 0.60% | 0.36% | 1.60% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | 0.57% | 0.77% | 1.53% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | 0.45% | 0.62% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0377 | 1.0377 | 0.25% | 0.34% | 0.56% | 1.38% | 3.59% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | -0.02% | 0.31% | -- | 3.33% | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0334 | 1.0334 | -0.05% | -0.14% | 0.15% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | 0.03% | 0.19% | 0.79% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | -0.10% | 0.16% | 1.04% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | -0.11% | -0.04% | 0.69% | 1.07% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | 0.08% | 0.80% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.33% | 1.31% | 1.23% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | 0.30% | -- | 1.04% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% | 0.17% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0336 | 1.0336 | 0.19% | 0.20% | 1.18% | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | 0.03% | -- | 0.75% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0315 | 1.0315 | -0.12% | -0.42% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.12% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0315 | 1.0315 | -0.09% | -0.04% | 1.06% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% | 0.05% | 1.18% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0309 | 1.0309 | -0.48% | -0.10% | 1.05% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0359 | 1.0359 | 0.39% | 0.39% | 1.49% | 1.68% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0319 | 1.0319 | 0.47% | 1.05% | 0.97% | 1.08% | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.15% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.43% | 0.54% | 0.51% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | 0.06% | 0.02% | -0.07% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.08% | 0.11% | -0.10% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0206 | 1.0206 | -0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0202 | 1.0202 | -0.05% | -0.07% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | -0.13% | -- | -0.06% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | 0.12% | -0.21% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | 0.15% | -- | -0.08% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | 0.29% | -- | 0.07% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0209 | 1.0209 | -0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0220 | 1.0220 | 0.18% | 0.26% | -0.10% | 0.08% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% | 0.15% | -0.30% | -0.10% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.08% | -- | -- | -0.13% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0188 | 1.0188 | -0.13% | -0.09% | -- | -0.24% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% | -0.09% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% | -0.10% | -0.25% | -0.15% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0197 | 1.0197 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0232 | 1.0232 | -0.09% | -- | 0.43% | 0.26% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -0.17% | 0.39% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.03% | 0.34% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0258 | 1.0258 | 0.27% | -- | 0.48% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.07% | 0.24% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0188 | 1.0188 | -0.13% | -0.23% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | -0.08% | -- | 0.55% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -0.14% | 0.59% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.02% | 0.17% | -- | 0.54% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0204 | 1.0204 | 0.18% | -0.15% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0186 | 1.0186 | -0.08% | -0.38% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.40% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0219 | 1.0219 | -0.06% | -- | -- | 0.68% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | -- | -- | 0.68% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | 0.94% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.01% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | -0.08% | 0.39% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.13% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 0.14% | -- | 2.02% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.98% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | -- | -- | 1.80% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 2.10% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.31% | 0.34% | 0.23% | 1.86% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0124 | 1.0124 | -0.26% | -0.16% | -0.08% | 1.30% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 0.18% | 1.55% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0121 | 1.0121 | -0.19% | -0.24% | -- | 1.26% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.40% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.39% | 0.36% | 1.13% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0145 | 1.0145 | -0.11% | -- | 0.36% | 1.06% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.08% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.51% | 0.07% | 0.92% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.21% | 0.89% | 1.48% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | -- | 1.22% | 1.60% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | 0.16% | -- | 1.41% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% | 0.20% | 1.45% | 1.50% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% | -- | 1.21% | 1.22% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 1.13% | 1.15% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | 0.14% | 1.23% | 1.16% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.18% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | -- | -- | 1.12% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.21% | 1.89% | 1.16% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 1.62% | 0.86% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.28% | 0.63% | 1.10% | 0.78% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.47% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0063 | 1.0063 | 0.15% | 0.52% | 1.14% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.12% | 0.37% | 0.71% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.25% | 0.59% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | 0.63% | 0.15% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.01% | -0.48% | -0.79% | -0.85% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9931 | 0.9931 | -0.17% | -0.58% | -1.08% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.47% | -0.99% | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% | 0.30% | -0.67% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | 0.12% | -0.15% | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.15% | -0.17% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | -0.35% | -0.46% | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9950 | 0.9950 | -0.27% | -0.45% | -0.55% | -- | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -0.22% | -0.32% | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% | -0.25% | -0.26% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.24% | -0.25% | -0.40% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% | -0.06% | -0.16% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | -0.12% | -0.19% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | -0.19% | -0.13% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -0.37% | -0.13% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04% | -0.39% | -0.08% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.15% | -0.51% | -0.12% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0011 | 1.0011 | -0.13% | -0.36% | 0.07% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | -0.12% | 0.04% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | 0.18% | 0.09% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0039 | 1.0039 | -0.08% | 0.35% | 0.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% | 0.42% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.22% | 0.32% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | 0.16% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | -0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | -0.12% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.10% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16% | -0.18% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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