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| 博时双季益六个月持有A(018988)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.12% | -0.12% | 0.45% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | -0.66% | 0.40% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.26% | -0.77% | 0.32% | 2.30% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0350 | 1.0350 | -0.27% | -1.06% | 0.06% | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0378 | 1.0378 | -0.31% | -0.56% | 0.56% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0410 | 1.0410 | -0.42% | -0.21% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | 0.63% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | 0.57% | 1.39% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0461 | 1.0461 | 0.24% | 1.01% | 1.43% | 3.14% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | 0.95% | -0.03% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0432 | 1.0432 | 0.41% | 0.95% | 0.75% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0389 | 1.0389 | -0.09% | 0.56% | 0.34% | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.41% | 0.60% | 0.42% | 2.53% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.17% | 0.11% | 0.02% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | 0.01% | -0.15% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | 0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | -0.09% | -0.22% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0336 | 1.0336 | -0.09% | -0.10% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0345 | 1.0345 | 0.08% | -0.05% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | -0.07% | 1.30% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% | 0.17% | 1.34% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0340 | 1.0340 | -0.06% | 0.24% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0346 | 1.0346 | -0.04% | 0.25% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.06% | 0.10% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.31% | 0.29% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% | -0.29% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0315 | 1.0315 | -0.05% | -0.19% | 1.70% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% | -1.14% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.25% | -0.14% | 1.94% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0314 | 1.0314 | -0.27% | -0.39% | 1.66% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.07% | -0.12% | 2.04% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0335 | 1.0335 | -1.00% | -0.18% | 1.99% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.82% | 0.82% | 2.90% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.79% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.28% | -- | 1.44% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.39% | 0.82% | 1.08% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.11% | 0.45% | 0.63% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.49% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | -- | 0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.11% | -0.04% | 0.03% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% | -0.25% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0133 | 1.0133 | -0.12% | -0.13% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0160 | 1.0160 | 0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.11% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0127 | 1.0127 | -0.08% | -0.05% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -0.24% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% | -- | -0.51% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | -- | -0.34% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% | -0.25% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0149 | 1.0149 | 0.04% | -- | -0.25% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | 0.01% | -0.29% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.24% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.20% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0146 | 1.0146 | -0.10% | -- | -0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0164 | 1.0164 | -0.22% | -0.51% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | 0.11% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0194 | 1.0194 | 0.18% | 0.21% | 0.26% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | -0.04% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.22% | -0.01% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0156 | 1.0156 | -0.18% | -0.24% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0173 | 1.0173 | -0.07% | 0.25% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% | 0.30% | 0.03% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% | -- | 0.04% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0172 | 1.0172 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% | -0.28% | -0.59% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | 0.16% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0176 | 1.0176 | -0.02% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0203 | 1.0203 | -0.21% | 0.09% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% | -0.01% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.02% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | 0.10% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.12% | 0.16% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.26% | 0.54% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | 0.15% | 0.31% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.22% | 0.16% | 0.41% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.15% | 0.19% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | -- | 0.20% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.05% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0099 | 1.0099 | -0.09% | -- | 0.31% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.05% | 0.02% | 0.40% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.05% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -0.09% | 0.38% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.10% | -0.04% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.27% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.41% | 0.20% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.67% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.14% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.43% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.9982 | 0.9982 | 0.28% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 0.28% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9905 | 0.9905 | -0.11% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -0.53% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.07% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9960 | 0.9960 | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9933 | 0.9933 | 0.10% | -0.51% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9923 | 0.9923 | -0.38% | -0.66% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9961 | 0.9961 | -0.05% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9960 | 0.9960 | -0.24% | -0.22% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% | -0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9994 | 0.9994 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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