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| 华商先进制造A(018283)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0326 | 1.0326 | -0.55% | -0.36% | -2.54% | 1.73% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0383 | 1.0383 | -0.94% | -- | -1.44% | 2.13% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 1.26% | -0.51% | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -3.02% | 2.04% | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 0.72% | 3.88% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.07% | -- | 0.04% | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.68% | -2.26% | 1.22% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0595 | 1.0595 | 0.57% | -0.77% | 3.38% | 12.59% | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0535 | 1.0535 | 0.20% | -1.29% | 2.32% | 12.92% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0514 | 1.0514 | -0.38% | -1.66% | 4.75% | 12.69% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0554 | 1.0554 | -1.05% | 0.75% | 2.59% | 13.12% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0666 | 1.0666 | -0.10% | 0.26% | 5.24% | 14.32% | -- | 8.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | 0.93% | 5.35% | 14.44% | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0673 | 1.0673 | -0.18% | 3.29% | -- | 14.39% | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0692 | 1.0692 | 2.07% | 3.47% | -- | 14.60% | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0475 | 1.0475 | -1.53% | 1.37% | 4.36% | 12.27% | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0638 | 1.0638 | 0.56% | 2.95% | 5.17% | 16.38% | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0579 | 1.0579 | 2.38% | 1.75% | 4.59% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0333 | 1.0333 | -0.62% | -- | 2.96% | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 2.42% | 3.60% | 11.96% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0151 | 1.0151 | -0.96% | -1.33% | -- | 9.95% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0249 | 1.0249 | -0.14% | 1.12% | 0.82% | 8.04% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0263 | 1.0263 | -0.32% | -- | -- | 7.12% | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0296 | 1.0296 | 2.58% | -- | -- | 7.86% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0037 | 1.0037 | -2.44% | -- | -- | 3.38% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0288 | 1.0288 | 1.51% | 2.50% | -- | 5.87% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.20% | -- | 4.02% | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0037 | 1.0037 | -0.77% | -- | -0.62% | 2.93% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.97% | 2.88% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | 2.03% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0150 | 1.0150 | -0.16% | -- | 7.86% | 3.93% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 8.38% | 3.76% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.44% | -- | 8.72% | 2.22% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0100 | 1.0100 | 1.18% | 0.82% | 8.25% | 2.81% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9982 | 0.9982 | -0.87% | -- | 9.20% | 1.31% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9929 | 0.9929 | 1.88% | 5.52% | 5.15% | -0.95% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | 3.90% | 3.21% | -2.39% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9410 | 0.9410 | 0.32% | 0.86% | -0.80% | -7.09% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9380 | 0.9380 | 0.54% | 0.54% | -1.12% | -7.07% | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9330 | 0.9330 | 2.07% | -- | -4.32% | -7.12% | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | 3.16% | -6.65% | -9.05% | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8590 | 0.8590 | -1.14% | -7.50% | -12.28% | -14.23% | -- | -12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | -7.98% | -11.66% | -13.07% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -- | -9.92% | -11.33% | -- | -9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9286 | 0.9286 | -1.66% | 0.58% | -5.60% | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -0.45% | -3.49% | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9311 | 0.9311 | 0.86% | -4.10% | -4.87% | -- | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9232 | 0.9232 | -2.68% | -5.00% | -5.68% | -- | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9486 | 0.9486 | -0.99% | -2.64% | -3.18% | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9581 | 0.9581 | 0.37% | -1.94% | -2.20% | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9546 | 0.9546 | -1.68% | -2.06% | -3.00% | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9709 | 0.9709 | -0.09% | -0.51% | -1.34% | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9718 | 0.9718 | -0.26% | -0.34% | -1.25% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9743 | 0.9743 | -0.29% | -0.50% | -1.97% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9771 | 0.9771 | 0.25% | -0.45% | -1.54% | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9747 | 0.9747 | -0.12% | -0.86% | -0.78% | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9759 | 0.9759 | 0.08% | -0.78% | -0.66% | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9751 | 0.9751 | -0.42% | -0.87% | -0.74% | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9792 | 0.9792 | -0.23% | -0.46% | -0.84% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9815 | 0.9815 | -0.17% | -0.03% | -1.68% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% | 0.38% | -1.51% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9836 | 0.9836 | -0.01% | 0.53% | -1.47% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9837 | 0.9837 | 0.19% | 0.50% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9818 | 0.9818 | 0.23% | 0.34% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9795 | 0.9795 | 0.11% | 0.30% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9784 | 0.9784 | -0.18% | -0.14% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9802 | 0.9802 | 0.14% | 0.05% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9788 | 0.9788 | 0.03% | -0.54% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9785 | 0.9785 | 0.19% | -0.82% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9766 | 0.9766 | -0.33% | -1.21% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9798 | 0.9798 | 0.01% | -1.42% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9797 | 0.9797 | -0.45% | -1.28% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9841 | 0.9841 | -0.25% | 0.17% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9866 | 0.9866 | -0.20% | 0.13% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9886 | 0.9886 | -0.53% | -0.04% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.15% | 0.65% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9924 | 0.9924 | 1.02% | -0.59% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9824 | 0.9824 | -0.29% | -1.59% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9853 | 0.9853 | -0.37% | -1.51% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9890 | 0.9890 | 0.15% | -1.48% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9875 | 0.9875 | -1.08% | -1.67% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.41% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.21% | -0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.35% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.19% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.39% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.63% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.68% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.93% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0074 | 1.0074 | -0.53% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.34% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.27% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0067 | 1.0067 | -0.43% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.61% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0029 | 1.0029 | -0.17% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0045 | 1.0045 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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