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| 中银富利6个月持有A(018539)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -0.02% | 0.19% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -0.08% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | -0.01% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0324 | 1.0324 | 0.09% | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.10% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | -- | 0.64% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0290 | 1.0290 | -0.03% | 0.06% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.12% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.08% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.27% | 0.41% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.08% | 0.26% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.19% | 0.36% | 0.68% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.18% | -0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0217 | 1.0217 | -0.16% | -0.37% | 0.50% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0250 | 1.0250 | -0.05% | -- | 0.95% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.08% | 0.99% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.27% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.11% | 0.12% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.10% | 0.28% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% | 0.12% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | 0.23% | 0.46% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.17% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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