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| 嘉实稳健兴享6个月持有A(018272)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.03% | -0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% | 0.11% | -0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | -0.13% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | -0.08% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.08% | -0.05% | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | 0.08% | 0.32% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.22% | 0.23% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | -0.13% | 0.22% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0314 | 1.0314 | -0.14% | -0.40% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.21% | -0.09% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0306 | 1.0306 | -0.14% | -0.30% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.14% | -0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | -0.47% | -0.30% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0355 | 1.0355 | 0.17% | 0.17% | 0.71% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0337 | 1.0337 | 0.26% | 0.46% | 0.37% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.14% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0324 | 1.0324 | 0.08% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 0.15% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.06% | -0.11% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.17% | -0.17% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | -0.17% | -0.24% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | -0.16% | -0.25% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0286 | 1.0286 | -0.15% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0300 | 1.0300 | -0.08% | -- | -0.12% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.12% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% | -- | -0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | -- | -0.52% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.02% | -0.49% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | 0.08% | -0.26% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | -- | -0.34% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% | -0.08% | -0.17% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.15% | -0.12% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0318 | 1.0318 | -0.08% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | -0.08% | 0.20% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0341 | 1.0341 | -0.10% | -- | 0.19% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0351 | 1.0351 | -0.10% | 0.05% | 0.29% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.14% | 0.53% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.23% | 0.24% | 0.41% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0323 | 1.0323 | -0.05% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.09% | 0.35% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0305 | 1.0305 | 0.05% | -- | 0.23% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0300 | 1.0300 | -0.13% | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.04% | -- | 0.70% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0317 | 1.0317 | 0.11% | -- | 0.78% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.02% | 0.76% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | -- | 0.86% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.18% | 0.72% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.13% | 0.70% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.23% | 0.37% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | -0.10% | 0.53% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.02% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.60% | 1.09% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0291 | 1.0291 | 0.09% | 0.62% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0282 | 1.0282 | 0.33% | 0.53% | 0.94% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | 0.20% | 0.61% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | 0.21% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% | 0.07% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | -0.17% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.01% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.17% | 0.48% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.04% | 0.33% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.09% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.09% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.46% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.19% | 0.15% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.06% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | 0.02% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0138 | 1.0138 | -0.07% | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.04% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.04% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.16% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0130 | 1.0130 | -0.08% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0138 | 1.0138 | 0.13% | 0.28% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0126 | 1.0126 | 0.09% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.02% | -0.05% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0107 | 1.0107 | -0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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