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| 安信红利精选A(018381)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1427 | 1.1537 | -2.04% | -0.94% | -3.97% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1665 | 1.1775 | -0.31% | 0.66% | -1.15% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1701 | 1.1811 | -0.03% | -0.26% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1704 | 1.1814 | 0.26% | -0.25% | -1.37% | 6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1674 | 1.1784 | 1.20% | -0.94% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1536 | 1.1646 | -0.46% | -3.17% | -2.02% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1589 | 1.1699 | -1.22% | -3.72% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1732 | 1.1842 | -0.01% | 0.20% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1733 | 1.1843 | -0.44% | -0.67% | -0.63% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1785 | 1.1895 | -1.08% | 1.04% | -0.19% | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1914 | 1.2024 | -1.02% | 2.37% | -2.42% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2037 | 1.2147 | 2.81% | 3.77% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1708 | 1.1818 | -0.88% | 0.89% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1812 | 1.1922 | 1.27% | 0.90% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1664 | 1.1774 | 0.22% | -1.43% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1638 | 1.1748 | 0.33% | -1.14% | -3.89% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1600 | 1.1710 | -0.04% | -1.37% | -4.20% | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1605 | 1.1715 | -0.87% | -2.86% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1707 | 1.1817 | -1.06% | -1.61% | 0.05% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1833 | 1.1943 | 0.52% | 0.27% | 1.13% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1772 | 1.1882 | 0.09% | -0.79% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1761 | 1.1871 | -1.56% | 0.68% | 6.55% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1947 | 1.1947 | 0.40% | 0.31% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1899 | 1.1899 | 0.83% | 1.06% | 12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1801 | 1.1801 | -0.55% | -1.47% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1866 | 1.1866 | 1.58% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1682 | 1.1682 | -1.91% | -2.04% | 13.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1910 | 1.1910 | 1.16% | 2.31% | 15.21% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1774 | 1.1774 | -1.69% | -3.56% | 13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1977 | 1.1977 | 1.44% | -1.09% | 15.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1807 | 1.1807 | -0.99% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1925 | 1.1925 | 2.44% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1641 | 1.1641 | -4.65% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2209 | 1.2209 | 0.83% | 0.83% | 16.10% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2109 | 1.2109 | 3.49% | 14.00% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1701 | 1.1701 | 1.47% | 10.61% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1038 | 1.1038 | 3.92% | 6.77% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.41% | 2.75% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0516 | 1.0516 | -0.60% | -2.79% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | -1.68% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0567 | 1.0567 | -0.64% | -- | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0818 | 1.0818 | 0.53% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -1.08% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -0.81% | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 0.74% | -- | -6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0920 | 1.0920 | -0.06% | -- | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -0.74% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.1008 | 1.1008 | -0.60% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1002 | 1.1002 | 0.12% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0989 | 1.0989 | 0.13% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -2.57% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -1.99% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -0.92% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -0.58% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.1345 | 1.1345 | -0.55% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.53% | -3.54% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.91% | -- | -2.69% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1377 | 1.1377 | 0.36% | -0.54% | -3.56% | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1336 | 1.1336 | -1.16% | -- | -3.91% | 4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -1.25% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1525 | 1.1525 | 0.34% | -0.37% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1486 | 1.1486 | -0.85% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1531 | 1.1531 | -0.32% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -0.73% | 6.76% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1827 | 1.1827 | 0.01% | 2.73% | 6.01% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1826 | 1.1826 | 0.25% | 2.13% | 6.00% | 11.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | 6.68% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1513 | 1.1513 | -0.57% | 2.56% | 5.38% | 11.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 5.99% | 12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | 4.12% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1087 | 1.1087 | 0.82% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -1.43% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.26% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0973 | 1.0973 | -0.54% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1033 | 1.1033 | -1.11% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 2.12% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1058 | 1.1058 | 0.60% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0992 | 1.0992 | -0.46% | 1.30% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1043 | 1.1043 | 1.08% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -0.31% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0921 | 1.0921 | 0.33% | 2.18% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0885 | 1.0885 | 0.78% | 1.54% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | -0.88% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0688 | 1.0688 | -0.30% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -0.02% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0722 | 1.0722 | -0.67% | -1.71% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0794 | 1.0794 | -0.44% | -1.26% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -1.30% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0908 | 1.0908 | -0.22% | 1.18% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0932 | 1.0932 | -0.48% | 1.41% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 2.54% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0839 | 1.0839 | 0.54% | 1.51% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.63% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0712 | 1.0712 | 0.32% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0678 | 1.0678 | -0.69% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.70% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0815 | 1.0815 | 1.25% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0682 | 1.0682 | 0.68% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.95% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0510 | 1.0510 | 1.79% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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