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| 浦银安盛稳健富利180天持有A(019041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0328 | 1.0328 | -0.22% | -0.10% | -0.48% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% | 0.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.20% | -0.31% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0344 | 1.0344 | 0.13% | -0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0331 | 1.0331 | -0.07% | -0.25% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0338 | 1.0338 | -0.11% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0349 | 1.0349 | -0.15% | -0.08% | -0.27% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0365 | 1.0365 | 0.17% | 0.25% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0347 | 1.0347 | -0.10% | -0.19% | 0.02% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% | 0.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0352 | 1.0352 | -0.05% | 0.30% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0357 | 1.0357 | 0.17% | 0.38% | -0.44% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0339 | 1.0339 | -0.27% | 0.08% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0367 | 1.0367 | 0.25% | 0.24% | -0.35% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0341 | 1.0341 | 0.19% | 0.00% | -0.60% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | -0.27% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0318 | 1.0318 | -0.13% | -0.28% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0331 | 1.0331 | -0.11% | -0.43% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | -0.35% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0341 | 1.0341 | -0.08% | -0.30% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | -0.26% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0347 | 1.0347 | -0.28% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | 0.42% | 2.24% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | 0.46% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.52% | 0.30% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0322 | 1.0322 | -0.11% | -0.42% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% | -0.06% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.45% | -1.14% | 2.17% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.31% | -0.25% | 2.63% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0345 | 1.0345 | -0.20% | -0.56% | 2.38% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.26% | -0.36% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0339 | 1.0339 | -1.05% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0449 | 1.0449 | 0.44% | 0.44% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0403 | 1.0403 | 1.03% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.38% | 0.04% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | -0.06% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | -0.10% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | -0.11% | -0.37% | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | -- | -0.40% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -0.38% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.16% | -0.70% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.29% | -0.80% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.57% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.20% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.31% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | -- | 0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.18% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.18% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | -0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.11% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0202 | 1.0202 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.10% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0208 | 1.0208 | 0.22% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | -- | 0.60% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.25% | 0.59% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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