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| 华宝远恒A(018572)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-12 | 1.0809 | 1.0809 | -0.78% | 0.79% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0894 | 1.0894 | 0.85% | 3.62% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0802 | 1.0802 | -0.30% | 4.59% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0835 | 1.0835 | 1.84% | 4.10% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0639 | 1.0639 | -0.79% | 1.87% | 0.43% | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0724 | 1.0724 | 2.01% | 1.94% | 1.24% | 19.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0513 | 1.0513 | 1.79% | -1.26% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0328 | 1.0328 | -0.77% | -2.85% | -2.50% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0408 | 1.0408 | -0.34% | -1.63% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0444 | 1.0444 | -0.72% | -2.20% | -1.41% | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0520 | 1.0520 | -1.19% | -1.34% | 8.52% | 14.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0647 | 1.0647 | 0.15% | 1.25% | 9.83% | 14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0631 | 1.0631 | 0.48% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0580 | 1.0580 | -0.93% | 5.23% | 17.23% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15% | 5.94% | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0663 | 1.0663 | 1.40% | 5.07% | 22.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0516 | 1.0516 | 0.28% | 1.45% | 20.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0487 | 1.0487 | 4.31% | 3.91% | 19.85% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0054 | 1.0054 | -0.26% | -4.27% | 16.24% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.67% | -3.77% | 16.55% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0148 | 1.0148 | -2.10% | -11.31% | 17.33% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0366 | 1.0366 | 2.72% | -2.14% | 19.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0092 | 1.0092 | -3.90% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.26% | -0.86% | 22.37% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0475 | 1.0475 | -8.45% | -1.11% | 22.82% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1442 | 1.1442 | 8.01% | 8.01% | 33.00% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | 9.27% | -- | 19.09% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9694 | 0.9694 | 3.78% | 11.16% | 9.91% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | 6.89% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | 4.35% | 1.36% | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8721 | 0.8721 | -0.21% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8739 | 0.8739 | -0.13% | -- | -- | -15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8750 | 0.8750 | 1.17% | -- | -- | -16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | 0.53% | -5.25% | -17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8582 | 0.8582 | 0.62% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8529 | 0.8529 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8603 | 0.8603 | -1.67% | -3.28% | -5.19% | -17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8749 | 0.8749 | 0.42% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8712 | 0.8712 | -0.90% | -0.49% | -- | -17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | -0.10% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8755 | 0.8755 | -0.74% | -- | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8904 | 0.8904 | -0.07% | -- | -4.95% | -17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | -- | -18.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9074 | 0.9074 | 1.33% | -0.43% | -- | -18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -2.93% | -- | -17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -7.51% | -14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9113 | 0.9113 | -1.21% | -2.72% | -8.82% | -16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9225 | 0.9225 | -0.46% | -- | -7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9287 | 0.9287 | -0.86% | -3.87% | -8.24% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -4.34% | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9710 | 0.9710 | 0.51% | -- | -7.40% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9661 | 0.9661 | -1.35% | -1.39% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9793 | 0.9793 | -0.18% | -0.95% | -6.50% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | 0.82% | -6.33% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9797 | 0.9797 | -0.91% | -- | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9887 | 0.9887 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.15% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.42% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9953 | 0.9953 | -1.96% | -- | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.45% | -2.21% | -4.21% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0107 | 1.0107 | -0.14% | -3.61% | -4.63% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -3.16% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0381 | 1.0381 | -1.00% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0486 | 1.0486 | 0.33% | 0.92% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0451 | 1.0451 | -0.22% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0474 | 1.0474 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -1.95% | -6.70% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -6.02% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -2.62% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -2.43% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0598 | 1.0598 | -1.43% | -3.22% | -0.27% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0752 | 1.0752 | -1.06% | -1.52% | 3.27% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0867 | 1.0867 | -0.85% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0960 | 1.0960 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1022 | 1.1022 | 0.65% | -- | -- | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0951 | 1.0951 | 0.30% | -1.66% | -- | 8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -2.11% | 5.01% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1136 | 1.1136 | -0.15% | 2.33% | 5.98% | 10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 2.49% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1090 | 1.1090 | -0.39% | 1.91% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1133 | 1.1133 | 2.31% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 4.51% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0594 | 1.0594 | -0.31% | 0.03% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0627 | 1.0627 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0397 | 1.0397 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 2.21% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.87% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0498 | 1.0498 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0385 | 1.0385 | -0.61% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0473 | 1.0473 | 0.24% | 0.81% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0448 | 1.0448 | -0.18% | 0.66% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.92% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0306 | 1.0306 | -0.80% | 0.05% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0389 | 1.0389 | 0.10% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0372 | 1.0372 | 0.44% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0327 | 1.0327 | 0.25% | 1.46% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0342 | 1.0342 | 0.93% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.38% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.19% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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