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| 长江长宏A(019472)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 0.9584 | 0.9584 | 0.80% | -1.22% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9508 | 0.9508 | 0.20% | -2.33% | -4.10% | 11.05% | -4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9489 | 0.9489 | -0.60% | -4.91% | -4.30% | 10.83% | -4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9546 | 0.9546 | -0.30% | -2.99% | -0.01% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9575 | 0.9575 | -1.31% | -3.19% | -1.27% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9702 | 0.9702 | -0.34% | -0.36% | 1.79% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9735 | 0.9735 | -2.45% | -0.58% | 2.14% | 13.90% | -1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9979 | 0.9979 | 1.41% | 3.87% | 4.70% | -- | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.52% | 2.32% | -4.87% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9891 | 0.9891 | 1.58% | 0.97% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9737 | 0.9737 | -0.56% | -0.18% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9792 | 0.9792 | 1.93% | 0.24% | 1.61% | 12.88% | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9607 | 0.9607 | -0.10% | -2.78% | -0.31% | 7.46% | -3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9617 | 0.9617 | -1.83% | -2.42% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9796 | 0.9796 | 0.42% | 0.83% | 1.65% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9755 | 0.9755 | -0.14% | -1.31% | 1.22% | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9769 | 0.9769 | -1.14% | -1.63% | 9.69% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9882 | 0.9882 | 0.27% | -0.06% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9855 | 0.9855 | 1.44% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9715 | 0.9715 | -1.71% | 1.45% | 16.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9884 | 0.9884 | -0.47% | 3.54% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9931 | 0.9931 | 0.43% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.27% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9915 | 0.9915 | 3.54% | 4.03% | 21.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9576 | 0.9576 | 0.31% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9546 | 0.9546 | -0.01% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9547 | 0.9547 | -1.56% | -7.70% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9698 | 0.9698 | 1.75% | 0.63% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9531 | 0.9531 | -1.14% | -1.10% | 16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9641 | 0.9641 | -1.02% | 0.04% | 18.32% | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9740 | 0.9740 | -5.84% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0344 | 1.0344 | 7.34% | 7.34% | 26.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9637 | 0.9637 | 8.21% | -- | 14.06% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | -- | 6.34% | -8.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.8322 | 0.8322 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8201 | 0.8201 | 0.64% | -- | -4.22% | -19.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -0.48% | -4.82% | -20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8188 | 0.8188 | 0.49% | -1.06% | -- | -19.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8196 | 0.8196 | -1.29% | -2.99% | -- | -20.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8303 | 0.8303 | 0.33% | -1.38% | -4.29% | -19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8276 | 0.8276 | -0.60% | -0.74% | -7.43% | -21.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | -0.59% | -6.87% | -20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8449 | 0.8449 | 0.36% | 0.13% | -5.56% | -19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8419 | 0.8419 | 0.97% | -0.48% | -6.68% | -21.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8338 | 0.8338 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8375 | 0.8375 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8417 | 0.8417 | -0.25% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8438 | 0.8438 | -0.26% | -1.45% | -7.65% | -20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | 0.18% | -- | -21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8562 | 0.8562 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8526 | 0.8526 | -0.19% | -1.32% | -11.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8542 | 0.8542 | -0.70% | -- | -11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8602 | 0.8602 | 0.64% | -- | -11.31% | -22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -1.48% | -11.88% | -22.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -- | -20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8675 | 0.8675 | -2.96% | -3.85% | -- | -18.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -- | -- | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9088 | 0.9088 | 1.59% | -- | -7.99% | -14.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8946 | 0.8946 | -0.84% | -2.09% | -9.43% | -16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | -- | -8.66% | -15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9661 | 0.9661 | -0.39% | -- | -5.07% | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-03 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -1.42% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9919 | 0.9919 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9877 | 0.9877 | 1.26% | -- | -- | -3.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9754 | 0.9754 | -1.53% | -- | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9906 | 0.9906 | -0.27% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -2.61% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | -0.02% | -6.38% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.41% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0177 | 1.0177 | -0.42% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.17% | -1.48% | -7.85% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.45% | -1.12% | -7.99% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -3.20% | -8.40% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.53% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0319 | 1.0319 | -1.66% | -3.45% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.39% | -- | -1.76% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0489 | 1.0489 | -1.86% | -0.89% | -1.80% | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 0.21% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -1.74% | 1.03% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | -- | -- | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 3.82% | -- | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 1.62% | 2.97% | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 1.92% | 2.46% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -3.62% | 1.07% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -2.98% | 1.75% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0748 | 1.0748 | -0.34% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0785 | 1.0785 | 1.39% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0637 | 1.0637 | -1.38% | 0.85% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 2.32% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0547 | 1.0547 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0410 | 1.0410 | 1.60% | 1.22% | 4.19% | 6.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0246 | 1.0246 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -2.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0210 | 1.0210 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.63% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.40% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 2.04% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.31% | -- | 5.33% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.38% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.56% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0093 | 1.0093 | -1.49% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.12% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 2.37% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0161 | 1.0161 | 1.64% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 2.18% | 2.90% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9784 | 0.9784 | 0.82% | 0.82% | 0.87% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9691 | 0.9691 | 0.52% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9641 | 0.9641 | 0.08% | -0.50% | -1.96% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9633 | 0.9633 | 0.07% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9626 | 0.9626 | -0.29% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -0.36% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9689 | 0.9689 | -0.27% | 0.27% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9689 | 0.9689 | 0.22% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9668 | 0.9668 | 0.05% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9663 | 0.9663 | -0.38% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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