|
| 景顺长城价值发现A3(019523)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.1163 | 1.1163 | 0.13% | -1.48% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1149 | 1.1149 | -0.77% | -2.38% | -2.90% | -- | 12.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1235 | 1.1235 | -0.94% | -0.88% | -2.15% | 5.08% | 13.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1342 | 1.1342 | -0.60% | 0.83% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1410 | 1.1410 | 0.70% | 2.54% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1331 | 1.1331 | -0.79% | 1.12% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1421 | 1.1421 | 0.76% | 1.55% | -2.75% | -- | 14.35% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.76% | 0.16% | -3.48% | -- | 13.49% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1249 | 1.1249 | 1.10% | -0.63% | -4.21% | 3.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | -0.70% | -2.00% | -5.25% | -- | 11.27% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1205 | 1.1205 | -0.37% | -1.86% | -4.59% | 5.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1247 | 1.1247 | -0.62% | -1.58% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1317 | 1.1317 | -0.03% | -0.48% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1320 | 1.1320 | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1354 | 1.1354 | -0.55% | 1.08% | 4.46% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1417 | 1.1417 | -0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1427 | 1.1427 | 0.48% | 0.90% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1372 | 1.1372 | -0.18% | -1.77% | 7.27% | 2.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1392 | 1.1392 | 1.42% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1233 | 1.1233 | -1.04% | -2.90% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1351 | 1.1351 | 0.23% | -0.33% | 9.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1325 | 1.1325 | -2.18% | -4.42% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1577 | 1.1577 | 0.83% | -1.42% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1482 | 1.1482 | -0.74% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1568 | 1.1568 | 1.57% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1389 | 1.1389 | -3.88% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1849 | 1.1849 | 0.89% | 0.89% | 13.18% | 4.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1744 | 1.1744 | 3.68% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1327 | 1.1327 | 1.67% | 6.85% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 5.49% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0601 | 1.0601 | 0.38% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -2.01% | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0469 | 1.0469 | -0.46% | -2.29% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0517 | 1.0517 | -0.13% | -1.24% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0531 | 1.0531 | -1.17% | -1.02% | -- | -7.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0714 | 1.0714 | 0.61% | -- | 0.60% | -5.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% | -- | -- | -6.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0640 | 1.0640 | -0.58% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -0.08% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0715 | 1.0715 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -6.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -1.61% | -0.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.44% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1235 | 1.1235 | -0.27% | -0.77% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.66% | -1.48% | 6.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1353 | 1.1353 | 0.99% | 0.56% | 0.31% | 7.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1242 | 1.1242 | -0.72% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1290 | 1.1290 | -1.21% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 2.11% | 10.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 0.78% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | 1.59% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1481 | 1.1481 | -0.04% | 1.44% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.83% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1392 | 1.1392 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1268 | 1.1268 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1307 | 1.1307 | -0.10% | -- | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 1.13% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1102 | 1.1102 | -0.10% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1113 | 1.1113 | 0.69% | -0.48% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1037 | 1.1037 | -0.52% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1095 | 1.1095 | -0.83% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1188 | 1.1188 | 0.21% | 0.35% | -- | 13.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | -0.02% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | 5.24% | 11.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0908 | 1.0908 | 0.78% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 4.07% | 8.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0651 | 1.0651 | -0.78% | -- | -- | 7.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0594 | 1.0594 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0694 | 1.0694 | -0.85% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.80% | 3.70% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0700 | 1.0700 | 0.88% | 3.30% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0523 | 1.0523 | 1.17% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0401 | 1.0401 | 0.42% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | 3.30% | 2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.70% | 1.70% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.80% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.19% | -- | -0.43% | -0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|