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| 景顺长城价值发现A1(019521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.22% | -0.77% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.71% | -0.87% | -3.02% | 2.44% | 10.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0911 | 1.0911 | -0.50% | -2.32% | -3.70% | 1.90% | 9.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0966 | 1.0966 | -0.29% | -2.76% | -2.65% | 2.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0998 | 1.0998 | -0.90% | -3.05% | -4.49% | 3.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1098 | 1.1098 | 0.13% | -1.49% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1084 | 1.1084 | -0.77% | -2.40% | -2.95% | -- | 11.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1170 | 1.1170 | -0.95% | -0.90% | -2.20% | 4.96% | 12.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1277 | 1.1277 | -0.59% | 0.82% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1344 | 1.1344 | 0.69% | 2.52% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1266 | 1.1266 | -0.79% | 1.10% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1356 | 1.1356 | 0.75% | 1.54% | -2.77% | -- | 13.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1271 | 1.1271 | 0.77% | 0.15% | -3.49% | -- | 12.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1185 | 1.1185 | 1.08% | -0.65% | -4.23% | 3.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1065 | 1.1065 | -0.70% | -2.01% | -5.26% | -- | 10.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1143 | 1.1143 | -0.37% | -1.86% | -4.59% | 5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1184 | 1.1184 | -0.62% | -1.59% | -0.72% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1254 | 1.1254 | -0.04% | -0.50% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1258 | 1.1258 | -0.30% | -0.64% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1292 | 1.1292 | -0.55% | 1.07% | 4.46% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1354 | 1.1354 | -0.10% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1365 | 1.1365 | 0.49% | 0.89% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1310 | 1.1310 | -0.18% | -1.78% | 7.26% | 1.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1330 | 1.1330 | 1.41% | -0.80% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1172 | 1.1172 | -1.04% | -2.91% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1289 | 1.1289 | 0.21% | -0.35% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1265 | 1.1265 | -2.17% | -4.43% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1515 | 1.1515 | 0.82% | -1.40% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1421 | 1.1421 | -0.75% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1507 | 1.1507 | 1.57% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1329 | 1.1329 | -3.89% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1787 | 1.1787 | 0.92% | 0.92% | 13.17% | 3.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1679 | 1.1679 | 3.68% | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1265 | 1.1265 | 1.67% | 6.84% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 5.47% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.37% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -2.06% | -6.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0415 | 1.0415 | -0.46% | -2.30% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0463 | 1.0463 | -0.14% | -1.26% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0478 | 1.0478 | -1.17% | -1.03% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0660 | 1.0660 | 0.60% | -- | 0.55% | -5.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.09% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0587 | 1.0587 | -0.58% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -6.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -0.10% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.17% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0708 | 1.0708 | 0.42% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -7.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0602 | 1.0602 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0629 | 1.0629 | -1.79% | -5.07% | -5.28% | -3.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1092 | 1.1092 | -0.94% | -- | -1.66% | -0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.27% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -0.14% | 5.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1312 | 1.1312 | 0.98% | 0.54% | 0.26% | 6.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1202 | 1.1202 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.20% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1381 | 1.1381 | 1.28% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.78% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.05% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1356 | 1.1356 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1233 | 1.1233 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1271 | 1.1271 | -0.11% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 1.11% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.57% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.52% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1063 | 1.1063 | -0.84% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.21% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0626 | 1.0626 | -0.78% | -- | 2.57% | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0671 | 1.0671 | -0.85% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.81% | 3.69% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.87% | 3.28% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0502 | 1.0502 | 1.18% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.41% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 3.26% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0103 | 1.0103 | 0.70% | 1.68% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.79% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9936 | 0.9936 | -0.18% | -- | -0.48% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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