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| 景顺长城价值发现A1(019521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 1.1191 | 1.1191 | -0.27% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -0.14% | 5.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1312 | 1.1312 | 0.98% | 0.54% | 0.26% | 6.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1202 | 1.1202 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.20% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1381 | 1.1381 | 1.28% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.78% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1450 | 1.1450 | 0.05% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1356 | 1.1356 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1233 | 1.1233 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1271 | 1.1271 | -0.11% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 1.11% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -0.57% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.52% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1063 | 1.1063 | -0.84% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.21% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | -0.03% | -- | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0626 | 1.0626 | -0.78% | -- | 2.57% | 7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0671 | 1.0671 | -0.85% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0763 | 1.0763 | 0.81% | 3.69% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.87% | 3.28% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0502 | 1.0502 | 1.18% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.41% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | 3.26% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0103 | 1.0103 | 0.70% | 1.68% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.79% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9936 | 0.9936 | -0.18% | -- | -0.48% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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