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| 标普生物科技ETF(159502)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.32% | -2.83% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.89% | -6.02% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 1.0036 | 1.0036 | 1.31% | -7.20% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% | -10.81% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 0.9907 | 0.9907 | -5.22% | -10.86% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 1.0453 | 1.0453 | -2.98% | -5.24% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.0774 | 1.0774 | -0.38% | -0.92% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.0815 | 1.0815 | -2.63% | 1.23% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | 5.18% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.1114 | 1.1114 | 0.75% | 5.22% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.1031 | 1.1031 | 1.44% | 6.71% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.0874 | 1.0874 | 1.78% | 3.53% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 1.0684 | 1.0684 | 1.17% | 1.67% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0560 | 1.0560 | -0.03% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 1.0563 | 1.0563 | 2.19% | 2.26% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 1.0337 | 1.0337 | -1.58% | -0.32% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0503 | 1.0503 | -0.06% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 0.38% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 1.0330 | 1.0330 | -0.39% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 1.0469 | 1.0469 | 0.45% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0422 | 1.0422 | -2.07% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0642 | 1.0642 | 0.54% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 1.0585 | 1.0585 | -0.89% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0680 | 1.0680 | 1.50% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 1.0522 | 1.0522 | 0.39% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 1.0481 | 1.0481 | 0.30% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 1.0450 | 1.0450 | 2.57% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 1.0172 | 1.0172 | -1.04% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 1.0279 | 1.0279 | -0.84% | -0.84% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0246 | 1.0246 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 1.0426 | 1.0426 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 1.0493 | 1.0493 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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