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| 汇添富积极优选三年定开(019360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.42% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1057 | 1.1057 | 4.87% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -1.93% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 2.20% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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