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| 南方数字经济A(019410)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.1290 | 1.1290 | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | 1.28% | -2.95% | -4.99% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8906 | 0.8906 | 0.20% | -- | -6.19% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8888 | 0.8888 | -1.68% | -- | -5.88% | -10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9040 | 0.9040 | -1.03% | -- | -2.89% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9134 | 0.9134 | -1.72% | -1.46% | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -1.09% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 1.88% | -7.73% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 1.19% | -15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9473 | 0.9473 | -0.83% | -- | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9443 | 0.9443 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0460 | 1.0460 | -1.95% | -- | -0.39% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1308 | 1.1308 | 3.57% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.73% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0315 | 1.0315 | -0.86% | -- | 5.54% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 2.33% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0138 | 1.0138 | -0.31% | -- | 0.19% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -3.15% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0145 | 1.0145 | 2.80% | 3.41% | -3.90% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -1.11% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9764 | 0.9764 | -0.47% | -2.06% | -7.49% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9810 | 0.9810 | -1.70% | 0.37% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9980 | 0.9980 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9817 | 0.9817 | -1.52% | -1.70% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -6.94% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -1.92% | -8.77% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -3.48% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0119 | 1.0119 | 1.55% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9965 | 0.9965 | -1.92% | -5.25% | -3.72% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0160 | 1.0160 | -1.81% | -- | -0.76% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% | -1.65% | -0.15% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -2.11% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -0.36% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0521 | 1.0521 | -0.34% | -- | -- | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -1.00% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -1.47% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.46% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 4.64% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0350 | 1.0350 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0238 | 1.0238 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0363 | 1.0363 | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -2.75% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -5.37% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1141 | 1.1141 | -0.38% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 2.83% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1159 | 1.1159 | 2.37% | 1.13% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0901 | 1.0901 | 0.24% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0875 | 1.0875 | -0.22% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0899 | 1.0899 | -1.67% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1084 | 1.1084 | 0.45% | 2.65% | 14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0296 | 1.0296 | 4.33% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9869 | 0.9869 | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.26% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2.48% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9700 | 0.9700 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9579 | 0.9579 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9443 | 0.9443 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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