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| 南方数字经济A(019410)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-13 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 1.38% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1179 | 1.1179 | 0.05% | -1.77% | -9.55% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | -1.47% | -2.99% | -9.60% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.31% | 0.67% | -5.85% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1305 | 1.1305 | 1.02% | 2.10% | -7.14% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1191 | 1.1191 | -1.66% | -0.53% | -5.56% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1380 | 1.1380 | -1.19% | 3.35% | -2.64% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1517 | 1.1517 | 2.24% | 3.86% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1265 | 1.1265 | 1.73% | 0.19% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1073 | 1.1073 | -1.58% | -4.28% | -9.26% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1251 | 1.1251 | 2.18% | -3.18% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1011 | 1.1011 | -0.70% | -4.46% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1089 | 1.1089 | -1.38% | -1.93% | -9.26% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1244 | 1.1244 | -2.80% | -2.94% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1568 | 1.1568 | -0.46% | -4.40% | -5.53% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1621 | 1.1621 | 0.83% | -8.08% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1525 | 1.1525 | 1.93% | -7.21% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1307 | 1.1307 | -2.40% | -10.84% | -5.87% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1585 | 1.1585 | -4.26% | -6.26% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2101 | 1.2101 | -4.28% | -1.04% | 3.91% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2642 | 1.2642 | 1.78% | 4.97% | 11.23% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2421 | 1.2421 | -2.05% | 2.03% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2681 | 1.2681 | 2.61% | 7.01% | 11.57% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2359 | 1.2359 | 1.07% | 5.74% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2228 | 1.2228 | 1.53% | 2.14% | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2044 | 1.2044 | -1.07% | 0.90% | -14.00% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2174 | 1.2174 | 2.73% | 1.35% | -13.07% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1850 | 1.1850 | 1.39% | -2.89% | -15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1688 | 1.1688 | -2.37% | -4.35% | -16.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1972 | 1.1972 | 0.29% | -1.25% | -14.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1937 | 1.1937 | -0.62% | -1.27% | -14.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2012 | 1.2012 | -1.57% | -2.67% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2203 | 1.2203 | -0.14% | -0.34% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.79% | 1.73% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2124 | 1.2124 | 0.28% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2090 | 1.2090 | -2.03% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2341 | 1.2341 | 0.78% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2245 | 1.2245 | 1.94% | 5.14% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2012 | 1.2012 | 7.93% | 5.68% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1129 | 1.1129 | 0.72% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1049 | 1.1049 | -3.10% | -6.85% | -- | -21.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1402 | 1.1402 | -2.10% | -18.72% | -- | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1646 | 1.1646 | 2.46% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1366 | 1.1366 | -2.89% | -18.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1704 | 1.1704 | -1.33% | -16.42% | 4.61% | -15.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1862 | 1.1862 | -5.74% | -15.30% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2585 | 1.2585 | 11.47% | 0.18% | 27.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1290 | 1.1290 | 11.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9020 | 0.9020 | 1.28% | -2.95% | -4.99% | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8906 | 0.8906 | 0.20% | -- | -6.19% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8888 | 0.8888 | -1.68% | -- | -5.88% | -10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9040 | 0.9040 | -1.03% | -- | -2.89% | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9134 | 0.9134 | -1.72% | -1.46% | -- | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9294 | 0.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -1.09% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 1.88% | -7.73% | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | 1.19% | -15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9473 | 0.9473 | -0.83% | -- | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9443 | 0.9443 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0460 | 1.0460 | -1.95% | -- | -0.39% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1308 | 1.1308 | 3.57% | -- | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.73% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0315 | 1.0315 | -0.86% | -- | 5.54% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 2.33% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0138 | 1.0138 | -0.31% | -- | 0.19% | -4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -3.15% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0145 | 1.0145 | 2.80% | 3.41% | -3.90% | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -1.11% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9764 | 0.9764 | -0.47% | -2.06% | -7.49% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9810 | 0.9810 | -1.70% | 0.37% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9980 | 0.9980 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9817 | 0.9817 | -1.52% | -1.70% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -6.94% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -1.92% | -8.77% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -3.48% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0119 | 1.0119 | 1.55% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9965 | 0.9965 | -1.92% | -5.25% | -3.72% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0160 | 1.0160 | -1.81% | -- | -0.76% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% | -1.65% | -0.15% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -2.11% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -0.36% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0521 | 1.0521 | -0.34% | -- | -- | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -1.00% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -1.47% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.46% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 4.64% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0350 | 1.0350 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0238 | 1.0238 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0363 | 1.0363 | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -2.75% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -5.37% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1141 | 1.1141 | -0.38% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 2.83% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1159 | 1.1159 | 2.37% | 1.13% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0901 | 1.0901 | 0.24% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0875 | 1.0875 | -0.22% | -- | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0899 | 1.0899 | -1.67% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1084 | 1.1084 | 0.45% | 2.65% | 14.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 13.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0296 | 1.0296 | 4.33% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9869 | 0.9869 | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.26% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9957 | 0.9957 | 0.16% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9941 | 0.9941 | 2.48% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9700 | 0.9700 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9579 | 0.9579 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9443 | 0.9443 | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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