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| 东方红远见领航A(019008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9698 | 0.9698 | -0.31% | 0.24% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9728 | 0.9728 | 0.75% | -1.59% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9656 | 0.9656 | 1.64% | -2.07% | 4.87% | 15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9500 | 0.9500 | -0.65% | -4.58% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9562 | 0.9562 | -1.17% | -3.54% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9675 | 0.9675 | -2.12% | -2.70% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9885 | 0.9885 | 0.25% | 1.28% | 8.47% | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9860 | 0.9860 | -0.96% | 0.67% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.43% | 3.57% | 9.25% | 19.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9913 | 0.9913 | -0.30% | 4.97% | 2.08% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9943 | 0.9943 | 1.88% | 4.78% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9760 | 0.9760 | -0.35% | 3.14% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9794 | 0.9794 | 1.88% | 4.07% | 4.83% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9613 | 0.9613 | 1.79% | 0.91% | 2.89% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9444 | 0.9444 | -0.47% | 0.16% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9489 | 0.9489 | 0.27% | 1.79% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9463 | 0.9463 | 0.55% | 0.80% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9411 | 0.9411 | -1.21% | 0.80% | 7.32% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9526 | 0.9526 | 1.03% | 2.76% | 8.63% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9429 | 0.9429 | 1.15% | 2.40% | 13.89% | 14.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9322 | 0.9322 | -0.70% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9388 | 0.9388 | 0.56% | 3.37% | 17.53% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9336 | 0.9336 | 0.71% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9270 | 0.9270 | 0.67% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9208 | 0.9208 | 2.17% | 1.04% | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9012 | 0.9012 | -0.77% | -3.53% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9082 | 0.9082 | -0.07% | -1.83% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9088 | 0.9088 | -1.85% | -6.42% | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9259 | 0.9259 | 1.60% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9113 | 0.9113 | -2.45% | -2.46% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9342 | 0.9342 | 0.98% | -0.01% | 16.78% | 10.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9251 | 0.9251 | -4.74% | -0.98% | 15.74% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9711 | 0.9711 | 3.94% | 3.94% | 20.60% | 15.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9343 | 0.9343 | 6.55% | 16.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | 9.20% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8279 | 0.8279 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8021 | 0.8021 | 0.83% | 0.21% | -3.86% | -14.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7955 | 0.7955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8004 | 0.8004 | 0.00% | -1.59% | -- | -15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8000 | 0.8000 | 0.09% | -1.42% | -4.34% | -14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7993 | 0.7993 | -0.73% | -0.94% | -4.42% | -14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8052 | 0.8052 | -1.00% | -- | -- | -13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8133 | 0.8133 | 0.38% | 0.07% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8102 | 0.8102 | -0.16% | 1.00% | -4.53% | -15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8115 | 0.8115 | 0.57% | 1.06% | -4.37% | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8069 | 0.8069 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8127 | 0.8127 | 1.31% | 0.33% | -2.53% | -14.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8022 | 0.8022 | -0.10% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% | -- | -4.60% | -16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -- | -- | -16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8363 | 0.8363 | -0.76% | -1.45% | -0.87% | -14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8322 | 0.8322 | -1.93% | -0.19% | -3.58% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8486 | 0.8486 | 0.00% | 0.82% | -4.34% | -10.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8338 | 0.8338 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8417 | 0.8417 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | -- | -- | -12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8517 | 0.8517 | -0.44% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8555 | 0.8555 | 0.45% | 1.41% | -9.33% | -6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | 1.67% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8696 | 0.8696 | 2.90% | 1.16% | -7.74% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8451 | 0.8451 | 0.18% | -3.69% | -9.96% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8436 | 0.8436 | 0.70% | -4.90% | -10.12% | -11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8377 | 0.8377 | -2.94% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8631 | 0.8631 | 0.41% | -- | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8596 | 0.8596 | -2.04% | -3.40% | -10.53% | -9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8775 | 0.8775 | -1.08% | -- | -8.15% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -- | -7.33% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9435 | 0.9435 | -0.20% | 0.52% | -2.68% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9454 | 0.9454 | 0.07% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9447 | 0.9447 | 0.22% | -- | -3.34% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9426 | 0.9426 | 0.43% | -1.89% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9386 | 0.9386 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9608 | 0.9608 | 0.57% | -- | 0.89% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -0.51% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -2.20% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9603 | 0.9603 | 1.01% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9507 | 0.9507 | -1.09% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9612 | 0.9612 | -1.19% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.00% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9626 | 0.9626 | -0.06% | -2.12% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9632 | 0.9632 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9773 | 0.9773 | -0.62% | 2.63% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 3.27% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -4.07% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9415 | 0.9415 | -0.17% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9431 | 0.9431 | -1.00% | -1.15% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | -0.62% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9541 | 0.9541 | -0.46% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.54% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9492 | 0.9492 | 0.98% | -1.97% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9400 | 0.9400 | -1.30% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9683 | 0.9683 | -0.08% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9577 | 0.9577 | 0.14% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9525 | 0.9525 | 1.17% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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