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| 汇添富国证2000指数增强-A(019318)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-25 | 2.0940 | 2.0940 | -0.97% | -- | -- | 13.80% | 55.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1145 | 2.1145 | 0.20% | 0.81% | 0.05% | 17.49% | 59.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1102 | 2.1102 | 0.00% | 0.84% | -0.16% | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0975 | 2.0975 | 0.23% | 6.10% | -0.10% | -- | 60.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0926 | 2.0926 | 1.70% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0576 | 2.0576 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.9770 | 1.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.0220 | 2.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0250 | 2.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0918 | 2.0918 | 1.38% | 1.35% | 6.56% | -- | 65.75% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.0633 | 2.0633 | -1.87% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1026 | 2.1026 | 0.00% | -1.49% | 6.79% | -- | 66.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1135 | 2.1135 | 2.40% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | 62.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1343 | 2.1343 | 1.18% | -- | -- | -- | 68.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1095 | 2.1095 | 0.47% | -0.45% | -- | -- | 68.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0997 | 2.0997 | -0.42% | -- | -- | -- | 68.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1085 | 2.1085 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1191 | 2.1191 | 0.00% | -- | 11.10% | -- | 69.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.9863 | 1.9863 | 1.19% | -- | -- | 3.45% | 65.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9630 | 1.9630 | -1.16% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9861 | 1.9861 | 0.87% | -- | -- | -- | 65.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9689 | 1.9689 | -0.30% | -- | 9.40% | -0.17% | 64.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9748 | 1.9748 | 0.00% | 0.86% | 13.37% | 0.13% | 63.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | 68.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9307 | 1.9307 | 1.19% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.9080 | 1.9080 | 0.03% | 6.27% | -- | 2.70% | 64.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9074 | 1.9074 | 0.00% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8259 | 1.8259 | 1.69% | -- | -- | 1.30% | 66.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7955 | 1.7955 | 0.00% | -- | -5.76% | 2.68% | 45.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8593 | 1.8593 | 0.00% | 1.05% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.8143 | 1.8143 | -1.40% | -3.95% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8400 | 1.8400 | 2.24% | -- | -7.39% | 5.40% | 47.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7997 | 1.7997 | 3.32% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7419 | 1.7419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8890 | 1.8890 | 0.00% | -4.27% | -- | 11.98% | 46.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.9733 | 1.9733 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9453 | 1.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9053 | 1.9053 | 0.00% | -2.98% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9868 | 1.9868 | 1.17% | -- | 0.74% | -- | 60.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9639 | 1.9639 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 58.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9529 | 1.9529 | 0.00% | 3.08% | 4.07% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9418 | 1.9418 | 0.00% | 1.23% | -- | 13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8946 | 1.8946 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9183 | 1.9183 | 2.67% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8684 | 1.8684 | 0.00% | -4.33% | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9201 | 1.9201 | -1.18% | -- | -- | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9430 | 1.9430 | 0.00% | -- | 11.13% | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.9529 | 1.9529 | -0.98% | 2.25% | 11.70% | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9723 | 1.9723 | 0.00% | 4.35% | -- | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9000 | 1.9000 | -0.52% | 2.27% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9099 | 1.9099 | 1.05% | 1.77% | 13.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8901 | 1.8901 | 0.00% | -- | 14.92% | -- | 69.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8579 | 1.8579 | -1.00% | -- | -- | 13.27% | 74.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8766 | 1.8766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8158 | 1.8158 | 0.74% | 3.84% | 6.37% | 10.78% | 68.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8025 | 1.8025 | 0.00% | 3.08% | 6.88% | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7486 | 1.7486 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7484 | 1.7484 | 0.15% | 3.65% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7458 | 1.7458 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | 54.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7025 | 1.7025 | 0.92% | -- | -- | -- | 45.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6869 | 1.6869 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 45.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6447 | 1.6447 | 0.00% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7070 | 1.7070 | 1.22% | -- | -- | -- | 47.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | 47.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6616 | 1.6616 | 0.48% | -0.67% | -0.38% | -- | 51.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6536 | 1.6536 | 0.00% | -1.72% | 0.01% | -- | 53.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.6728 | 1.6728 | -0.58% | -3.14% | -- | -- | 51.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6826 | 1.6826 | -1.16% | -1.28% | -- | -- | 55.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7024 | 1.7024 | -1.07% | -- | -- | -- | 61.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7208 | 1.7208 | 0.39% | 0.96% | -- | -- | 60.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7141 | 1.7141 | -0.75% | -- | 6.25% | -- | 57.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7271 | 1.7271 | 1.33% | -- | 5.29% | -- | 54.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | 52.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6681 | 1.6681 | 0.00% | -0.17% | 1.77% | 11.30% | 59.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6815 | 1.6815 | 0.63% | 2.91% | -- | 12.10% | 61.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6710 | 1.6710 | 0.19% | -- | -- | 12.06% | 57.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6679 | 1.6679 | 0.88% | -- | -- | 12.54% | 60.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6534 | 1.6534 | 1.01% | -- | 1.42% | 12.01% | 61.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6368 | 1.6368 | 0.17% | -- | -- | 12.01% | 59.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6133 | 1.6133 | -1.65% | -1.57% | -- | 12.86% | 63.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 71.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6525 | 1.6525 | 0.82% | 0.82% | -- | -- | 66.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6391 | 1.6391 | 0.00% | -- | -- | 19.37% | 60.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6241 | 1.6241 | -0.37% | -- | -1.22% | 20.66% | 86.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6302 | 1.6302 | 0.00% | -- | -- | 22.59% | 88.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5955 | 1.5955 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | 22.13% | 87.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6442 | 1.6442 | 0.00% | -- | 10.94% | 31.54% | 98.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6071 | 1.6071 | 0.00% | -- | 9.68% | 26.28% | 91.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5515 | 1.5515 | 0.00% | -- | -- | 23.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5275 | 1.5275 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | 0.51% | -- | 23.99% | 73.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -0.07% | 7.42% | 22.03% | 68.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5000 | 1.5000 | 0.60% | -- | 10.74% | 25.02% | 77.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4911 | 1.4911 | 0.61% | 1.76% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4821 | 1.4821 | 0.41% | 2.36% | 10.11% | 23.18% | 78.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4761 | 1.4761 | 1.01% | -- | 11.00% | 23.02% | 79.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | 20.66% | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4653 | 1.4653 | 1.20% | 2.50% | -- | -- | 72.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4479 | 1.4479 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4295 | 1.4295 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | 2.23% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3731 | 1.3731 | 1.37% | -- | -- | 10.42% | 58.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3545 | 1.3545 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3436 | 1.3436 | -0.18% | -- | 6.53% | -- | 53.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3460 | 1.3460 | 1.22% | -- | 7.68% | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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