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| 华夏招鑫鸿瑞A(018730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -6.49% | -10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9824 | 0.9824 | -3.25% | -3.96% | -7.33% | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0154 | 1.0154 | -0.60% | -- | -- | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 1.68% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.81% | -- | -3.43% | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9965 | 0.9965 | 1.06% | -- | -5.26% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -2.38% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -4.34% | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0486 | 1.0486 | -1.08% | -2.56% | 2.13% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | 5.99% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 3.45% | 10.26% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.68% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0403 | 1.0403 | -1.09% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.38% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0717 | 1.0717 | 0.36% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0679 | 1.0679 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0267 | 1.0267 | 2.25% | 5.18% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.39% | 1.98% | -9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.70% | -12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9761 | 0.9761 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9846 | 0.9846 | 0.11% | -- | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9835 | 0.9835 | 5.81% | -5.50% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9295 | 0.9295 | -6.54% | -- | -16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -4.28% | -10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0847 | 1.0847 | 0.45% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0798 | 1.0798 | 1.43% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0646 | 1.0646 | -3.93% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1082 | 1.1082 | -0.64% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1153 | 1.1153 | -2.25% | -1.44% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1410 | 1.1410 | 0.40% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 3.32% | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1316 | 1.1316 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1103 | 1.1103 | 0.95% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0999 | 1.0999 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1166 | 1.1166 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0926 | 1.0926 | 3.83% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0523 | 1.0523 | 1.25% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9958 | 0.9958 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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