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| 泉果嘉源三年持有A(019624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 1.11% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.9744 | 0.9744 | -0.80% | -- | -1.49% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9823 | 0.9823 | -0.76% | -2.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9898 | 0.9898 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9926 | 0.9926 | -0.55% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.59% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 1.07% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9918 | 0.9918 | 0.22% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.29% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 1.33% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.47% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0069 | 1.0069 | 1.53% | 0.56% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.9917 | 0.9917 | -0.47% | -1.42% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.9931 | 0.9931 | -0.82% | -2.79% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0013 | 1.0013 | -0.47% | -- | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -1.41% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0265 | 1.0265 | -0.20% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.19% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0256 | 1.0256 | -0.16% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.68% | 1.19% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.26% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0273 | 1.0273 | -0.76% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.05% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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