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| 招商精选企业A(019352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.63% | -0.88% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0695 | 1.0695 | 1.07% | -1.38% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0582 | 1.0582 | -0.59% | -3.61% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0645 | 1.0645 | -0.20% | -1.71% | 8.41% | 27.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0666 | 1.0666 | -1.77% | -1.12% | 6.68% | 27.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% | 2.82% | 12.07% | 28.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0845 | 1.0845 | -1.21% | 2.90% | 11.93% | 28.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0978 | 1.0978 | 1.37% | 6.61% | 13.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.40% | 7.56% | -2.90% | 25.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0787 | 1.0787 | 2.15% | 5.30% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.20% | 3.25% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0539 | 1.0539 | 2.35% | 2.44% | 2.08% | 23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0297 | 1.0297 | 2.26% | -1.53% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0069 | 1.0069 | -1.71% | -2.20% | -2.47% | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.16% | 0.92% | -0.77% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.58% | -0.30% | -0.93% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0288 | 1.0288 | -1.62% | 0.55% | 9.42% | 20.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0457 | 1.0457 | 1.56% | 2.03% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0296 | 1.0296 | 1.43% | 1.68% | 22.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0151 | 1.0151 | -1.05% | 4.11% | -- | 20.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.26% | 4.94% | 27.95% | 20.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.17% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0249 | 1.0249 | 1.21% | 2.51% | -- | 16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0126 | 1.0126 | 3.86% | 4.51% | -- | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9750 | 0.9750 | -0.27% | -3.64% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.44% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9819 | 0.9819 | -1.79% | -11.97% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9998 | 0.9998 | 3.19% | -3.16% | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9689 | 0.9689 | -4.24% | -6.15% | -- | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0118 | 1.0118 | -1.04% | -2.00% | 24.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0224 | 1.0224 | -8.34% | -0.97% | 26.47% | 19.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1154 | 1.1154 | 8.04% | 8.04% | 36.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0324 | 1.0324 | 9.81% | 28.76% | -- | 17.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8421 | 0.8421 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8144 | 0.8144 | 0.74% | -1.46% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8084 | 0.8084 | -0.88% | -0.97% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8156 | 0.8156 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8319 | 0.8319 | 1.03% | -- | -2.29% | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8234 | 0.8234 | -0.38% | -- | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8265 | 0.8265 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8120 | 0.8120 | -0.47% | -3.04% | -- | -16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% | -2.37% | -7.47% | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8375 | 0.8375 | 0.23% | -2.75% | -2.43% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8356 | 0.8356 | -1.40% | -- | -3.72% | -13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8475 | 0.8475 | 0.45% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -0.90% | -2.79% | -14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | -2.50% | -- | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -0.44% | 0.06% | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8833 | 0.8833 | -0.53% | -- | -0.14% | -7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8880 | 0.8880 | 3.47% | 5.20% | 0.77% | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8582 | 0.8582 | 0.35% | 0.81% | -2.61% | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8552 | 0.8552 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8441 | 0.8441 | -0.85% | -2.60% | -4.54% | -10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -- | -5.82% | -9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8817 | 0.8817 | 0.93% | 1.59% | -3.99% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8736 | 0.8736 | 0.81% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8584 | 0.8584 | -1.09% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8679 | 0.8679 | -0.62% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | 2.67% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | -2.25% | -6.53% | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8509 | 0.8509 | 0.04% | -3.44% | -8.84% | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -2.61% | -8.81% | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8752 | 0.8752 | -1.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8845 | 0.8845 | 0.37% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8812 | 0.8812 | 0.89% | -2.51% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8734 | 0.8734 | -1.80% | -3.50% | -8.27% | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8894 | 0.8894 | 1.89% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8729 | 0.8729 | -1.28% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8842 | 0.8842 | -2.18% | -- | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9039 | 0.9039 | -0.13% | -2.41% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9051 | 0.9051 | -1.44% | -2.36% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9262 | 0.9262 | -0.09% | 1.19% | -4.49% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9334 | 0.9334 | 0.06% | -- | -2.77% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -2.83% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -2.46% | -2.65% | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -2.86% | 0.94% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9582 | 0.9582 | -1.86% | -0.09% | 2.13% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9764 | 0.9764 | 0.17% | 1.85% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9747 | 0.9747 | -0.55% | 0.52% | 4.40% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9801 | 0.9801 | 0.49% | -- | 4.98% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9753 | 0.9753 | 1.69% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9591 | 0.9591 | 0.04% | -3.05% | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9587 | 0.9587 | -1.13% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9832 | 0.9832 | -0.62% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9893 | 0.9893 | 2.64% | 3.05% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9639 | 0.9639 | -1.86% | 0.41% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | 2.31% | 3.96% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.32% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9432 | 0.9432 | 0.17% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9416 | 0.9416 | -0.64% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9477 | 0.9477 | 1.01% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 4.22% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -3.01% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9281 | 0.9281 | 0.79% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9208 | 0.9208 | -2.54% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9327 | 0.9327 | -0.07% | -2.26% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9334 | 0.9334 | 2.46% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9337 | 0.9337 | -2.16% | -3.65% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -0.58% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9691 | 0.9691 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9599 | 0.9599 | 0.60% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9542 | 0.9542 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9666 | 0.9666 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9480 | 0.9480 | -0.98% | 0.28% | 18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9484 | 0.9484 | 3.51% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9162 | 0.9162 | -3.09% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9108 | 0.9108 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9061 | 0.9061 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8968 | 0.8968 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8005 | 0.8005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8328 | 0.8328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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