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| 大成至信回报三年定开(019363)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-13 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 1.68% | -- | 4.29% | 21.27% | 2.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.2373 | 1.2373 | 0.03% | -- | -- | 4.66% | 20.92% | 2.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | 20.89% | 1.97% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | 1.18% | 4.26% | -- | 0.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.70% | -- | 0.11% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-21 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 0.37% | -- | 2.55% | -- | 0.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2186 | 1.2186 | 0.30% | -- | 2.60% | 3.84% | -- | 0.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -0.84% | -- | 2.51% | -- | 0.16% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | 0.70% | 3.08% | 0.72% | -- | 0.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.2253 | 1.2253 | 0.53% | 1.01% | 3.99% | 2.81% | -- | 1.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 1.2189 | 1.2189 | 0.94% | -0.59% | 3.80% | -2.17% | -- | 0.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.2075 | 1.2075 | 0.12% | -1.52% | 2.83% | -0.36% | -- | -0.45% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.2061 | 1.2061 | 0.09% | -1.79% | 2.71% | -0.48% | -- | -0.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.2050 | 1.2050 | -0.66% | -- | 3.19% | -0.57% | -- | -0.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.2130 | 1.2130 | -1.07% | -0.91% | 3.94% | 0.09% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.2261 | 1.2261 | -0.16% | -- | 5.24% | 1.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | 5.42% | 1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.2242 | 1.2242 | 0.47% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | 5.20% | 9.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.59% | 1.01% | 11.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1796 | 1.1796 | -0.95% | 0.45% | -0.86% | 10.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 1.95% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.1807 | 1.1807 | 0.20% | 1.10% | -0.19% | 10.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.1783 | 1.1783 | 0.34% | 0.97% | -0.39% | 10.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1743 | 1.1743 | 0.53% | 0.80% | 0.33% | 9.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.1681 | 1.1681 | -0.26% | 0.71% | -0.98% | 8.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.1711 | 1.1711 | 0.28% | 0.17% | -0.03% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1678 | 1.1678 | 0.07% | 0.84% | 0.15% | 7.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.1670 | 1.1670 | 0.17% | 0.75% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1650 | 1.1650 | 0.44% | 0.79% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.1599 | 1.1599 | -0.79% | -1.02% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.1691 | 1.1691 | 0.95% | -0.47% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | -1.43% | -2.89% | 8.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.1583 | 1.1583 | 0.21% | -1.18% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1559 | 1.1559 | -1.36% | -1.69% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.1718 | 1.1718 | -0.24% | -0.55% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.1746 | 1.1746 | -0.03% | -1.28% | -2.08% | 11.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.1749 | 1.1749 | 0.24% | -0.32% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.1721 | 1.1721 | -0.31% | -0.85% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1758 | 1.1758 | -0.21% | -0.60% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.1783 | 1.1783 | -0.97% | -0.52% | -2.39% | 13.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.1898 | 1.1898 | 0.94% | 1.66% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.1787 | 1.1787 | -0.30% | -0.08% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.1822 | 1.1822 | -0.06% | 0.92% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1829 | 1.1829 | -0.14% | 1.45% | -5.06% | 12.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.1845 | 1.1845 | 1.20% | 2.05% | -2.26% | 12.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.1704 | 1.1704 | -0.79% | -0.20% | -3.42% | 11.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.1797 | 1.1797 | 0.71% | -0.32% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.1714 | 1.1714 | 0.46% | -1.61% | -3.34% | 10.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1660 | 1.1660 | 0.46% | -2.23% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.1607 | 1.1607 | -1.02% | -2.79% | -4.22% | 8.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.1727 | 1.1727 | -0.91% | -2.12% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.1835 | 1.1835 | -0.60% | -0.85% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1906 | 1.1906 | -0.17% | 0.04% | 3.31% | 11.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1926 | 1.1926 | -0.12% | -0.58% | 7.32% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1940 | 1.1940 | -0.34% | 1.75% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1981 | 1.1981 | 0.37% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.1937 | 1.1937 | 0.30% | 0.62% | 10.27% | 10.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.1901 | 1.1901 | -0.79% | -1.42% | 9.94% | 9.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.1996 | 1.1996 | 2.22% | 0.66% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.1735 | 1.1735 | -0.99% | -3.11% | 10.17% | 9.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.1852 | 1.1852 | -0.10% | -0.55% | 11.27% | 9.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.1864 | 1.1864 | -1.72% | -4.78% | 11.38% | 9.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.2072 | 1.2072 | 1.30% | -0.39% | 13.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1917 | 1.1917 | -1.61% | -1.67% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.2112 | 1.2112 | 1.63% | -0.06% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1918 | 1.1918 | -4.34% | -1.66% | 12.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.2459 | 1.2459 | 2.81% | 2.81% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2119 | 1.2119 | 5.16% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.1113 | 1.1113 | 0.79% | 2.98% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 3.51% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.19% | 1.62% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0791 | 1.0791 | 1.30% | 0.87% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0698 | 1.0698 | 0.48% | -1.29% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 1.0647 | 1.0647 | 0.21% | -1.91% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0625 | 1.0625 | -1.14% | -- | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0748 | 1.0748 | -0.63% | -0.24% | 2.34% | -1.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0816 | 1.0816 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0838 | 1.0838 | -0.15% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 2.38% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | -3.24% | -5.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0550 | 1.0550 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0523 | 1.0523 | 0.20% | -1.86% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0697 | 1.0697 | 1.36% | -1.43% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -2.27% | -2.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0790 | 1.0790 | -0.57% | -0.07% | 0.25% | -0.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.42% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.69% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0798 | 1.0798 | 0.50% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0744 | 1.0744 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -2.54% | 3.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.02% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.12% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0819 | 1.0819 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0892 | 1.0892 | -0.15% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0906 | 1.0906 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.92% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.1044 | 1.1044 | -0.30% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.1077 | 1.1077 | -0.32% | -0.91% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 2.30% | 8.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.39% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0806 | 1.0806 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0472 | 1.0472 | 0.68% | 0.29% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -0.76% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0442 | 1.0442 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0481 | 1.0481 | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0483 | 1.0483 | -0.09% | 0.45% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.88% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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