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| 财通资管双鑫一年持有A(019424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0371 | 1.0371 | 0.09% | -0.13% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.16% | -0.23% | 0.26% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0345 | 1.0345 | -0.12% | -0.49% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0357 | 1.0357 | -0.09% | -0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0366 | 1.0366 | -0.18% | -0.13% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0385 | 1.0385 | -0.01% | 0.38% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0386 | 1.0386 | -0.10% | 0.34% | 1.43% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0396 | 1.0396 | 0.25% | 0.79% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% | 0.74% | 0.29% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0380 | 1.0380 | 0.33% | 0.70% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | 0.45% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.35% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0315 | 1.0315 | 0.20% | -0.13% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0294 | 1.0294 | -0.14% | -0.25% | -0.11% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0308 | 1.0308 | 0.08% | -0.11% | 0.03% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.05% | -0.39% | -0.05% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0305 | 1.0305 | -0.22% | -0.41% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% | -0.21% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | -0.15% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0340 | 1.0340 | -0.07% | 0.36% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% | 0.50% | 0.78% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.15% | 0.45% | 0.81% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.31% | 0.93% | 0.66% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.56% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0303 | 1.0303 | 0.07% | 0.72% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | -0.43% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.62% | -0.01% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0240 | 1.0240 | -0.06% | -0.63% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.17% | -0.57% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0229 | 1.0229 | -1.07% | -0.74% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.34% | 0.34% | 0.69% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.38% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | 0.37% | 0.67% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.36% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | 0.05% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0268 | 1.0268 | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | -- | -0.75% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | -0.21% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.34% | -0.58% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.07% | -0.12% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -0.20% | 0.45% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | 0.62% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.29% | 0.13% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.16% | -0.05% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | -- | -0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | -0.12% | -0.14% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0285 | 1.0285 | -0.24% | -0.35% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.07% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -0.01% | -0.15% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.21% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | 0.08% | 0.29% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.07% | 0.12% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 0.17% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.07% | 0.68% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.13% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.01% | 0.83% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.07% | -- | 0.89% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.29% | 0.82% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | -- | 1.00% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.29% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0238 | 1.0238 | -0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.37% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | 0.18% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.38% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.43% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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