|
| 中欧时代共赢A2(019388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.4965 | 1.4965 | 10.13% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.3589 | 1.3589 | 5.55% | 12.57% | 15.46% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.2874 | 1.2874 | 2.97% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | 2.13% | 4.98% | -1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.2072 | 1.2072 | -0.28% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.2106 | 1.2106 | -1.11% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2242 | 1.2242 | 0.19% | 2.19% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | 5.14% | 2.01% | -3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 1.47% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1622 | 1.1622 | -2.31% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1897 | 1.1897 | 0.77% | 1.50% | -- | -6.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1806 | 1.1806 | -0.94% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1918 | 1.1918 | 1.47% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -5.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1721 | 1.1721 | -0.53% | -1.79% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.1784 | 1.1784 | 0.13% | -1.02% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -5.34% | -7.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.1910 | 1.1910 | -0.21% | -0.26% | -6.06% | -6.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.1935 | 1.1935 | 0.24% | -- | -- | -7.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | -- | -7.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.1952 | 1.1952 | 0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1978 | 1.1978 | 1.10% | 1.11% | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -8.75% | -7.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -5.08% | -6.26% | -7.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -6.20% | -8.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2379 | 1.2379 | -0.63% | -- | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -- | -0.84% | -2.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -- | -2.92% | 7.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.2952 | 1.2952 | -0.25% | 3.33% | 0.08% | 6.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.2984 | 1.2984 | 0.04% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 3.29% | 3.67% | 8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.2812 | 1.2812 | 2.21% | 1.80% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.2535 | 1.2535 | -0.75% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.2630 | 1.2630 | 0.52% | 0.53% | -0.84% | 3.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -0.70% | 1.54% | 0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.2564 | 1.2564 | 0.25% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% | 0.90% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.2942 | 1.2942 | 2.40% | 3.59% | 2.46% | 6.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.2520 | 1.2520 | 0.21% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | 1.24% | -0.63% | 10.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2394 | 1.2394 | -0.63% | -- | -3.31% | 9.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2472 | 1.2472 | -0.87% | -1.83% | -2.70% | 10.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -2.24% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -1.70% | -- | 12.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.2705 | 1.2705 | -1.27% | 0.03% | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2869 | 1.2869 | 0.33% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2827 | 1.2827 | -0.75% | 1.55% | 7.85% | 17.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 8.67% | 19.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | -1.37% | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2782 | 1.2782 | -0.75% | -0.28% | -- | 19.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2878 | 1.2878 | 1.17% | 0.47% | -- | 20.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -0.69% | -- | 19.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2880 | 1.2880 | 0.48% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | 8.94% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1766 | 1.1766 | 0.47% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1711 | 1.1711 | -1.53% | -4.05% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1893 | 1.1893 | -1.73% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2102 | 1.2102 | -0.43% | 1.07% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.2234 | 1.2234 | -1.91% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | 3.14% | 9.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -1.95% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.2092 | 1.2092 | -0.04% | -2.99% | 9.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.2097 | 1.2097 | -1.55% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.2412 | 1.2412 | -0.43% | 1.41% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.2465 | 1.2465 | -0.90% | 1.67% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.2155 | 1.2155 | -0.69% | -- | 13.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.2239 | 1.2239 | -0.17% | 5.14% | 14.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 6.17% | 14.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 4.93% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1641 | 1.1641 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1417 | 1.1417 | 1.01% | -- | 15.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1306 | 1.1306 | 2.42% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0893 | 1.0893 | 0.45% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0844 | 1.0844 | 0.12% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0831 | 1.0831 | 1.32% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0690 | 1.0690 | 1.65% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9790 | 0.9790 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|