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| 中欧时代共赢A1(019387)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 1.4083 | 1.4083 | 0.17% | 4.75% | -1.27% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.4059 | 1.4059 | 2.34% | 3.97% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3738 | 1.3738 | 2.16% | 0.45% | -5.53% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3447 | 1.3447 | -1.77% | -4.79% | -9.25% | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3689 | 1.3689 | 1.82% | -3.95% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3444 | 1.3444 | -0.58% | -5.81% | -10.92% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3522 | 1.3522 | -1.13% | -2.85% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3676 | 1.3676 | -3.17% | -4.38% | -9.64% | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.4124 | 1.4124 | -0.90% | -4.68% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.4252 | 1.4252 | -0.15% | -5.78% | -5.31% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.4273 | 1.4273 | 2.54% | -3.90% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3919 | 1.3919 | -2.68% | -6.18% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.4303 | 1.4303 | -3.47% | -1.87% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4817 | 1.4817 | -2.04% | 0.18% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.5126 | 1.5126 | 1.84% | 3.07% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4852 | 1.4852 | 0.11% | -0.13% | 0.20% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4836 | 1.4836 | 1.78% | 1.90% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4576 | 1.4576 | -1.45% | 2.19% | -19.61% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4790 | 1.4790 | 0.78% | 2.53% | -18.34% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.4675 | 1.4675 | -1.32% | 1.07% | -18.98% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.4872 | 1.4872 | 2.14% | 2.27% | -17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4560 | 1.4560 | 2.08% | -1.73% | -19.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4264 | 1.4264 | -1.12% | -5.49% | -21.24% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4425 | 1.4425 | -0.65% | -2.44% | -20.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4519 | 1.4519 | -0.16% | -3.26% | -19.84% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4542 | 1.4542 | -1.86% | -3.92% | -11.58% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4817 | 1.4817 | -1.82% | -1.15% | -9.91% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.5092 | 1.5092 | 2.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4786 | 1.4786 | -1.49% | 4.72% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.5009 | 1.5009 | -0.83% | 5.77% | 4.19% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5135 | 1.5135 | 0.97% | 3.18% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.4990 | 1.4990 | -0.41% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5051 | 1.5051 | 6.60% | 1.54% | 1.57% | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.4119 | 1.4119 | -0.50% | -7.27% | -4.54% | -9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.4190 | 1.4190 | -3.27% | -6.89% | -4.06% | -10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.4669 | 1.4669 | -2.83% | -19.10% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.5096 | 1.5096 | 1.84% | -16.65% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.4823 | 1.4823 | -2.65% | -18.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.5226 | 1.5226 | -0.09% | -15.93% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.5240 | 1.5240 | -7.33% | -15.86% | 8.07% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.6446 | 1.6446 | 10.25% | 0.11% | 28.88% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.4917 | 1.4917 | 10.13% | 25.73% | -- | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.3545 | 1.3545 | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.2461 | 1.2461 | 5.03% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -2.61% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.18% | -- | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.2182 | 1.2182 | 1.58% | 5.14% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | 1.10% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.1614 | 1.1614 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1587 | 1.1587 | -2.31% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1861 | 1.1861 | 0.76% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1772 | 1.1772 | -0.93% | 0.18% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.1687 | 1.1687 | -0.54% | -1.80% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -7.97% | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.1719 | 1.1719 | -0.82% | -5.09% | -6.29% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -3.29% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -2.73% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2218 | 1.2218 | -1.11% | -3.39% | -2.54% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.2355 | 1.2355 | -0.38% | -4.46% | -1.44% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2647 | 1.2647 | -2.20% | -3.47% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -0.77% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.2918 | 1.2918 | 0.70% | -- | -2.95% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.2828 | 1.2828 | -2.09% | 0.26% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | 2.50% | 1.44% | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.2795 | 1.2795 | 0.10% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.2782 | 1.2782 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.2694 | 1.2694 | 1.26% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.3032 | 1.3032 | -0.34% | 0.90% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.3077 | 1.3077 | -0.70% | 3.68% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.3169 | 1.3169 | -1.06% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.3310 | 1.3310 | 1.80% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.3075 | 1.3075 | 1.23% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.2916 | 1.2916 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2909 | 1.2909 | 1.55% | -- | 0.88% | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.2712 | 1.2712 | 2.76% | 0.25% | -0.66% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -0.63% | -- | -3.33% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | -2.72% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2846 | 1.2846 | 0.33% | 2.21% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -- | -- | 17.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.2676 | 1.2676 | -0.02% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2679 | 1.2679 | 0.88% | -1.38% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -1.10% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2760 | 1.2760 | -0.75% | -0.29% | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2856 | 1.2856 | 1.16% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2708 | 1.2708 | -0.72% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.2800 | 1.2800 | -0.46% | 0.02% | 4.77% | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2859 | 1.2859 | 0.48% | -0.15% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2797 | 1.2797 | -0.63% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | 10.13% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2086 | 1.2086 | 0.15% | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -4.06% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1929 | 1.1929 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -2.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.2217 | 1.2217 | -1.91% | 3.35% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | 3.14% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -1.96% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.1821 | 1.1821 | -2.11% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.2076 | 1.2076 | -0.05% | -- | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.2082 | 1.2082 | -1.55% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1542 | 1.1542 | 1.19% | 4.66% | 17.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1406 | 1.1406 | 1.01% | 3.15% | 15.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1028 | 1.1028 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9783 | 0.9783 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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