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| 中欧时代共赢A3(019389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.2578 | 1.2578 | 0.24% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | 0.90% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.2957 | 1.2957 | 2.40% | 3.60% | 2.48% | 6.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | -0.95% | 3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.2533 | 1.2533 | 0.21% | -3.20% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.2750 | 1.2750 | -1.52% | 1.25% | -0.62% | 10.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2407 | 1.2407 | -0.62% | -- | -3.29% | 9.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.2485 | 1.2485 | -0.86% | -1.82% | -2.68% | 10.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -2.24% | -2.45% | 11.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.2717 | 1.2717 | -1.28% | 0.04% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2882 | 1.2882 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.2840 | 1.2840 | -0.74% | 1.56% | 7.87% | 17.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | 1.27% | 8.68% | 19.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -1.37% | -- | 18.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2643 | 1.2643 | -1.03% | -- | -- | 18.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.2774 | 1.2774 | -0.15% | -0.92% | -- | 19.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2793 | 1.2793 | -0.74% | -0.28% | -- | 19.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2889 | 1.2889 | 1.17% | 0.47% | -- | 20.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -0.69% | -- | 19.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2892 | 1.2892 | 0.49% | -0.13% | 5.31% | 24.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.2829 | 1.2829 | -0.62% | 8.95% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1903 | 1.1903 | -1.72% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 1.07% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.2242 | 1.2242 | -1.91% | -- | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 3.15% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.2056 | 1.2056 | 0.00% | -1.94% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.2099 | 1.2099 | -0.05% | -2.99% | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.2105 | 1.2105 | -1.55% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.2420 | 1.2420 | -0.42% | 1.41% | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.2472 | 1.2472 | -0.91% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -- | 17.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.2162 | 1.2162 | -0.69% | -- | 13.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.2247 | 1.2247 | -0.16% | 5.15% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 6.18% | 14.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | 4.94% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.1647 | 1.1647 | 0.81% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.1423 | 1.1423 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0898 | 1.0898 | 0.45% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0694 | 1.0694 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0520 | 1.0520 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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