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| 建信开元惠享6个月持有A(018884)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 0.9899 | 0.9899 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9895 | 0.9895 | 0.01% | -0.32% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9894 | 0.9894 | -0.14% | -0.28% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9908 | 0.9908 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% | -0.03% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9923 | 0.9923 | -0.04% | -- | -1.01% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9927 | 0.9927 | 0.05% | -- | -0.97% | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.16% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.12% | -0.73% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -0.87% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9957 | 0.9957 | 0.02% | -- | -0.96% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% | -0.29% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.35% | -0.72% | -1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0003 | 1.0003 | -0.21% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0024 | 1.0024 | -0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.49% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | 0.01% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9994 | 0.9994 | 0.09% | -0.41% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0029 | 1.0029 | -0.23% | -- | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0052 | 1.0052 | -0.02% | -0.09% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.31% | -0.07% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | -- | -0.45% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.04% | -0.21% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.67% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.09% | -- | -0.42% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -0.07% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.20% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | -0.09% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | -0.15% | 0.09% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | -0.26% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.15% | 0.01% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0113 | 1.0113 | -0.10% | 0.01% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | -- | 0.47% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0122 | 1.0122 | 0.25% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.19% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | -- | 0.50% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.07% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.50% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0092 | 1.0092 | 0.16% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.16% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0049 | 1.0049 | -0.16% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | 0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | 0.12% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | 0.07% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.06% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | 0.19% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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