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| 中欧半导体产业A(019759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 1.1492 | 1.1492 | -1.41% | 3.96% | 5.70% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1656 | 1.1656 | 0.84% | 4.64% | 7.21% | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1559 | 1.1559 | 1.88% | 2.83% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1346 | 1.1346 | -0.25% | -3.19% | 0.54% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1374 | 1.1374 | 2.89% | -2.51% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1054 | 1.1054 | -0.76% | -5.13% | -2.22% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1139 | 1.1139 | -0.91% | -1.36% | -1.47% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1241 | 1.1241 | -4.09% | -2.76% | -1.19% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1720 | 1.1720 | 0.45% | -2.56% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1667 | 1.1667 | 0.13% | -6.37% | -6.63% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1652 | 1.1652 | 3.18% | -6.44% | -6.75% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1293 | 1.1293 | -2.31% | -11.16% | -9.62% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1560 | 1.1560 | -3.89% | -4.06% | 1.22% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2028 | 1.2028 | -3.47% | 0.27% | 3.49% | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2461 | 1.2461 | 0.06% | 6.70% | 11.18% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2454 | 1.2454 | -2.03% | 7.77% | 11.12% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2712 | 1.2712 | 5.50% | 14.87% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2049 | 1.2049 | 0.44% | 10.83% | -14.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1996 | 1.1996 | 2.71% | 5.76% | -14.80% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1679 | 1.1679 | 1.06% | 5.34% | -17.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1556 | 1.1556 | 4.43% | 3.19% | -17.93% | -2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1066 | 1.1066 | 1.78% | -1.94% | -21.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0872 | 1.0872 | -4.15% | -3.83% | -22.79% | -14.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1343 | 1.1343 | 2.31% | 0.95% | -19.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1087 | 1.1087 | -1.00% | -1.15% | -21.26% | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1199 | 1.1199 | -0.76% | -1.56% | -8.97% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1285 | 1.1285 | -0.18% | -1.99% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1305 | 1.1305 | 0.61% | -9.53% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1236 | 1.1236 | 0.18% | -0.12% | 2.29% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1216 | 1.1216 | -1.41% | -0.02% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1376 | 1.1376 | -1.20% | -0.40% | -- | -13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1514 | 1.1514 | 2.36% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1249 | 1.1249 | 11.08% | 11.49% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.28% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0099 | 1.0099 | -1.78% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0282 | 1.0282 | -1.73% | -19.25% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0463 | 1.0463 | 3.70% | -17.46% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0090 | 1.0090 | -5.53% | -20.40% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0681 | 1.0681 | -4.25% | -15.74% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | 0.71% | -12.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | 14.97% | 0.46% | 28.90% | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9634 | 0.9634 | 14.45% | 33.14% | -- | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8418 | 0.8418 | 7.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.7867 | 0.7867 | 4.12% | 6.87% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7556 | 0.7556 | 0.53% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7516 | 0.7516 | 3.87% | -- | -2.35% | -13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | -1.05% | -8.27% | -17.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7439 | 0.7439 | -1.14% | -2.59% | -7.69% | -15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7525 | 0.7525 | 0.00% | -1.53% | -- | -14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7508 | 0.7508 | -1.69% | -- | -- | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7637 | 0.7637 | -0.07% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7642 | 0.7642 | -0.61% | 0.79% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7689 | 0.7689 | 0.60% | -- | -- | -9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -- | -- | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.7680 | 0.7680 | -0.22% | -4.30% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.7697 | 0.7697 | -0.62% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7745 | 0.7745 | 0.00% | -3.98% | -14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7912 | 0.7912 | -1.41% | -2.66% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8025 | 0.8025 | -0.04% | -0.42% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8028 | 0.8028 | -0.47% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8066 | 0.8066 | 0.61% | -- | -7.55% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8017 | 0.8017 | -1.37% | -0.84% | -7.47% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8128 | 0.8128 | 0.86% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | -0.64% | -6.98% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -3.20% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8432 | 0.8432 | 0.63% | -- | -0.02% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | -7.40% | -0.65% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -- | -1.74% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | 3.71% | -- | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8912 | 0.8912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8725 | 0.8725 | 0.70% | 5.73% | -0.95% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8519 | 0.8519 | -0.33% | 1.25% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8547 | 0.8547 | 3.57% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8414 | 0.8414 | 1.39% | -- | -0.78% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8434 | 0.8434 | 0.02% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8432 | 0.8432 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | 2.26% | 8.06% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | -- | 6.72% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8755 | 0.8755 | -0.51% | -- | 4.72% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | 3.86% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | 2.25% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8473 | 0.8473 | -0.08% | 3.32% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | 3.39% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8326 | 0.8326 | 2.11% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8154 | 0.8154 | -0.57% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8201 | 0.8201 | -0.01% | -0.76% | -1.85% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8202 | 0.8202 | 2.94% | -1.26% | -1.84% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.7968 | 0.7968 | 0.00% | -3.83% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8264 | 0.8264 | -0.52% | 0.12% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8307 | 0.8307 | 0.27% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8285 | 0.8285 | 0.62% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8234 | 0.8234 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8201 | 0.8201 | -0.64% | -2.76% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -2.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8627 | 0.8627 | 1.13% | -0.02% | 2.64% | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8531 | 0.8531 | -1.14% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8629 | 0.8629 | 3.27% | 8.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8356 | 0.8356 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8149 | 0.8149 | 0.21% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8132 | 0.8132 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.7981 | 0.7981 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8405 | 0.8405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9048 | 0.9048 | 0.33% | 0.87% | 13.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9018 | 0.9018 | -0.92% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9102 | 0.9102 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8854 | 0.8854 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8819 | 0.8819 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8970 | 0.8970 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8151 | 0.8151 | -5.28% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7971 | 0.7971 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7529 | 0.7529 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7360 | 0.7360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7096 | 0.7096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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