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| 招商远见回报3年定开(019351)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -0.90% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 10.68% | -- | 24.75% | 14.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | 17.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.7973 | 0.7973 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8058 | 0.8058 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.8505 | 0.8505 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -0.91% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -2.77% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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