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| 国寿安保新材料A(019824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-29 | 2.6196 | 2.6196 | 0.00% | -4.31% | 13.06% | 25.66% | 112.25% | 49.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.7273 | 2.7273 | 0.00% | -- | -- | 30.82% | 124.84% | 55.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.7624 | 2.7624 | 0.91% | 4.85% | -- | 37.42% | 123.64% | 57.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.7375 | 2.7375 | 5.80% | 4.94% | -- | -- | -- | 56.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 2.5875 | 2.5875 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.19% | 47.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6345 | 2.6345 | 0.99% | -- | 20.73% | -- | 108.34% | 50.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6087 | 2.6087 | 0.00% | -- | 26.20% | -- | 106.89% | 48.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.5890 | 2.5890 | 0.00% | 9.68% | -- | -- | 100.12% | 47.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3606 | 2.3606 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | 34.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3169 | 2.3169 | 1.65% | -- | -- | 25.32% | 94.94% | 32.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2793 | 2.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.05% | 30.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.1822 | 2.1822 | 0.00% | 7.26% | -- | -- | -- | 24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0671 | 2.0671 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0345 | 2.0345 | 0.00% | -- | 0.05% | 11.24% | 82.32% | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9908 | 1.9908 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9048 | 1.9048 | 0.00% | -- | -8.63% | 11.16% | 42.06% | 8.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.9038 | 1.9038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.0090 | 2.0090 | -1.20% | -- | -- | 18.94% | 37.48% | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.81% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9747 | 1.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.69% | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% | -- | 9.32% | -- | 44.78% | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.0102 | 2.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.23% | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9912 | 1.9912 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | 42.20% | 13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8488 | 1.8488 | 0.00% | -2.47% | 8.42% | 1.82% | 45.48% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9070 | 1.9070 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | 50.06% | 8.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8956 | 1.8956 | 0.80% | -- | -- | 8.76% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8805 | 1.8805 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 49.10% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8513 | 1.8513 | 0.00% | -- | 8.78% | -- | 50.59% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8474 | 1.8474 | 1.01% | 5.49% | 8.56% | -- | 56.65% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8289 | 1.8289 | 0.00% | 6.73% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7513 | 1.7513 | 2.20% | 2.70% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7136 | 1.7136 | -0.31% | 0.16% | -- | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.81% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7108 | 1.7108 | 1.51% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | 3.14% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7018 | 1.7018 | 0.75% | -- | -- | -7.41% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | 2.47% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5925 | 1.5925 | 2.06% | -- | -- | -- | 41.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6989 | 1.6989 | 0.00% | -0.35% | -- | 5.37% | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 47.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7917 | 1.7917 | -1.33% | 3.81% | -- | 21.93% | 55.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8158 | 1.8158 | 0.95% | 4.18% | -- | -- | 56.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7988 | 1.7988 | -0.34% | -- | -- | 20.76% | 57.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7259 | 1.7259 | -0.98% | -- | -- | -- | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | 0.37% | -- | 20.85% | 52.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7366 | 1.7366 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8379 | 1.8379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.8605 | 1.8605 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8132 | 1.8132 | 0.00% | -- | 24.45% | -- | 94.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -- | -- | 45.24% | 103.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | -- | 23.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | 26.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 60.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4690 | 1.4690 | -0.50% | -- | -- | 29.78% | 48.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4764 | 1.4764 | 1.77% | 3.50% | -- | -- | 49.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | 30.20% | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | -- | -- | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3099 | 1.3099 | -0.83% | -- | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2342 | 1.2342 | 2.35% | -- | 3.85% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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