|
| 工银远见共赢A3(019619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0053 | 1.0053 | -0.18% | -0.92% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.54% | -2.45% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.66% | -2.64% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9951 | 0.9951 | -0.55% | -4.37% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0006 | 1.0006 | -1.38% | -3.46% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0146 | 1.0146 | -1.72% | -2.61% | -1.53% | 8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.34% | 0.40% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0289 | 1.0289 | -1.12% | -0.74% | 0.76% | 9.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0406 | 1.0406 | 0.40% | 2.09% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0365 | 1.0365 | -0.51% | 2.58% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0418 | 1.0418 | 1.31% | 2.97% | 1.65% | 11.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0283 | 1.0283 | -0.80% | 0.92% | 0.33% | 10.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0366 | 1.0366 | 1.70% | 1.40% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.88% | -0.52% | -0.55% | 7.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.14% | -1.27% | -1.41% | 4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | -0.70% | -0.89% | -1.28% | 4.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0189 | 1.0189 | -0.33% | -1.04% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0223 | 1.0223 | -0.22% | -0.79% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | -0.29% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.24% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0209 | 1.0209 | -0.84% | 2.11% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | 2.58% | 11.85% | 5.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0304 | 1.0304 | 0.27% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0276 | 1.0276 | -0.20% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0297 | 1.0297 | 2.99% | 0.84% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.39% | -3.48% | 8.78% | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0037 | 1.0037 | -0.69% | -2.48% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0107 | 1.0107 | -1.91% | -5.27% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0304 | 1.0304 | 0.91% | 0.54% | 12.11% | 0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0211 | 1.0211 | -1.43% | -0.37% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0359 | 1.0359 | 0.65% | 1.07% | 12.99% | 2.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0292 | 1.0292 | -3.53% | 0.42% | 12.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0669 | 1.0669 | 4.10% | 4.10% | 16.11% | 7.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0249 | 1.0249 | 4.19% | 11.34% | 8.21% | 2.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9432 | 0.9432 | 2.47% | 2.62% | -0.15% | -6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | 0.15% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9211 | 0.9211 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.23% | 0.02% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -1.17% | -2.04% | -8.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9168 | 0.9168 | 0.33% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9138 | 0.9138 | -0.56% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9189 | 0.9189 | -0.97% | -2.98% | -1.43% | -8.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9279 | 0.9279 | -0.43% | -0.61% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9319 | 0.9319 | -1.04% | -- | -1.82% | -7.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9417 | 0.9417 | 0.53% | 0.90% | -0.79% | -5.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9367 | 0.9367 | -1.10% | -0.31% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9471 | 0.9471 | 1.45% | 0.26% | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -- | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9333 | 0.9333 | -0.67% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9396 | 0.9396 | -0.53% | -- | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -0.04% | -8.36% | -7.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -- | -8.36% | -8.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9365 | 0.9365 | 0.46% | -3.04% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9492 | 0.9492 | -2.02% | -- | -4.98% | -6.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.30% | -- | -3.38% | -4.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -3.39% | -4.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -1.84% | -2.06% | -1.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0215 | 1.0215 | -0.35% | -- | 2.23% | 1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.96% | 2.18% | 2.59% | 1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -0.63% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.43% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.36% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9989 | 0.9989 | -0.38% | 0.09% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.29% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0025 | 1.0025 | 0.45% | -- | -0.24% | -1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.77% | -- | -0.69% | -1.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -1.18% | 0.08% | -1.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 1.17% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.36% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0140 | 1.0140 | 1.04% | -- | -0.30% | -0.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0036 | 1.0036 | 0.44% | -0.33% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.32% | -2.01% | -2.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.77% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.45% | 1.04% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.46% | 0.04% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.68% | 0.21% | -0.83% | -1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -1.28% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9965 | 0.9965 | -0.55% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.29% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0049 | 1.0049 | -0.82% | -0.89% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.83% | -0.39% | 0.01% | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0139 | 1.0139 | -0.32% | -0.31% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% | -- | 0.63% | 0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.20% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.42% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0163 | 1.0163 | -0.50% | 0.09% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.59% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | 0.85% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.20% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.08% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.45% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0076 | 1.0076 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.47% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0105 | 1.0105 | -0.48% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0166 | 1.0166 | -0.30% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | 0.05% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0198 | 1.0198 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0081 | 1.0081 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
|