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| 工银远见共赢A1(019617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9993 | 0.9993 | -0.18% | -0.93% | -2.21% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.54% | -2.46% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9957 | 0.9957 | 0.66% | -2.66% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9892 | 0.9892 | -0.55% | -4.39% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9947 | 0.9947 | -1.39% | -3.47% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0087 | 1.0087 | -1.72% | -2.62% | -1.58% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.34% | 0.39% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0229 | 1.0229 | -1.13% | -0.75% | 0.72% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0346 | 1.0346 | 0.40% | 2.08% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0305 | 1.0305 | -0.51% | 2.57% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0358 | 1.0358 | 1.31% | 2.95% | 1.59% | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0224 | 1.0224 | -0.80% | 0.91% | 0.27% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0306 | 1.0306 | 1.69% | 1.39% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.88% | -0.53% | -0.60% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0047 | 1.0047 | -0.14% | -1.29% | -1.46% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0061 | 1.0061 | -0.70% | -0.91% | -1.32% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.32% | -1.05% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0165 | 1.0165 | -0.24% | -0.80% | 3.86% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% | -0.29% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0178 | 1.0178 | 0.25% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.84% | 2.11% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0239 | 1.0239 | -0.08% | 2.56% | 11.79% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.27% | 1.94% | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0219 | 1.0219 | -0.21% | -0.29% | 11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0241 | 1.0241 | 3.00% | 0.84% | 11.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9943 | 0.9943 | -0.40% | -3.50% | 8.71% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9983 | 0.9983 | -0.69% | -2.48% | 9.15% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0052 | 1.0052 | -1.92% | -5.29% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.92% | 0.52% | 12.06% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0156 | 1.0156 | -1.44% | -0.39% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.65% | 1.06% | 12.93% | 1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0237 | 1.0237 | -3.54% | 0.40% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0613 | 1.0613 | 4.09% | 4.09% | 16.04% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0196 | 1.0196 | 4.18% | 11.32% | 8.15% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | 6.82% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9384 | 0.9384 | 2.46% | 2.60% | -0.20% | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9159 | 0.9159 | -0.03% | 0.14% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | 0.17% | -- | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9166 | 0.9166 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9146 | 0.9146 | 0.23% | 0.00% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | -1.20% | -2.10% | -8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9124 | 0.9124 | 0.33% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9094 | 0.9094 | -0.57% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9146 | 0.9146 | -0.97% | -2.99% | -1.48% | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9236 | 0.9236 | -0.42% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9275 | 0.9275 | -1.03% | -- | -1.87% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9372 | 0.9372 | 0.53% | 0.87% | -0.85% | -6.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9323 | 0.9323 | -1.11% | -0.32% | -1.36% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9428 | 0.9428 | 1.45% | 0.27% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -- | -2.86% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9291 | 0.9291 | -0.66% | -- | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9353 | 0.9353 | -0.53% | -- | -- | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 0.91% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -0.05% | -8.41% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -8.40% | -8.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9325 | 0.9325 | 0.45% | -3.06% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9452 | 0.9452 | -2.03% | -- | -5.03% | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9648 | 0.9648 | 0.30% | -- | -3.43% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | -3.44% | -5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | -3.97% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -4.12% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9928 | 0.9928 | -2.09% | -1.86% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0176 | 1.0176 | -0.35% | -- | 2.18% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.95% | 2.17% | 2.54% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.65% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.43% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% | -0.37% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9953 | 0.9953 | -0.38% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.29% | -0.31% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.30% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -1.18% | 0.03% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 1.16% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.36% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0106 | 1.0106 | 1.04% | -- | -0.35% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.43% | -0.34% | -1.54% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -2.07% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.79% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 1.03% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.68% | -- | -0.89% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.77% | -1.30% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9894 | 0.9894 | -0.40% | -1.25% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9934 | 0.9934 | -0.55% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.82% | -0.40% | -0.04% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -1.26% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.33% | -0.33% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | -0.16% | 0.58% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0142 | 1.0142 | -0.16% | -0.43% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0158 | 1.0158 | -0.11% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0169 | 1.0169 | -0.13% | 0.40% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.45% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | 0.85% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.20% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.21% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.32% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.09% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0084 | 1.0084 | -0.24% | 0.44% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0052 | 1.0052 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0085 | 1.0085 | -0.48% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0134 | 1.0134 | -0.11% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0145 | 1.0145 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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