|
| 银华惠享三年定开(019597)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.1044 | 1.1044 | 10.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 2.60% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -1.11% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.40% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.17% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|