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| 民生加银添润A(018604)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0303 | 1.0303 | 0.23% | -0.31% | -0.10% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0279 | 1.0279 | -0.04% | -0.77% | -0.33% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0283 | 1.0283 | -0.19% | -0.74% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0303 | 1.0303 | -0.27% | -0.82% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | -0.01% | 0.62% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0335 | 1.0335 | -0.23% | -0.20% | 0.66% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | 0.55% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0360 | 1.0360 | -0.27% | 0.89% | -1.37% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0388 | 1.0388 | 0.54% | 1.29% | 0.55% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0332 | 1.0332 | -0.23% | 0.90% | 0.01% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0356 | 1.0356 | 0.52% | 0.98% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0302 | 1.0302 | 0.32% | 0.33% | -0.28% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0269 | 1.0269 | 0.13% | -0.02% | -0.60% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0256 | 1.0256 | 0.16% | -0.11% | -0.73% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.15% | -0.50% | -0.88% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0255 | 1.0255 | -0.13% | -0.55% | 0.74% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% | -0.41% | 0.86% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.04% | -0.41% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0267 | 1.0267 | -0.23% | 0.07% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.20% | 0.20% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0310 | 1.0310 | -0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.52% | 0.45% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% | -0.17% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0270 | 1.0270 | 0.14% | -0.77% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0256 | 1.0256 | -0.39% | -2.36% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0296 | 1.0296 | 0.28% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0267 | 1.0267 | -0.10% | -0.62% | 3.30% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0277 | 1.0277 | -0.71% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0350 | 1.0350 | -1.47% | 0.18% | 4.16% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0504 | 1.0504 | 1.67% | 1.67% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0331 | 1.0331 | 1.48% | 3.75% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.60% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.02% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9935 | 0.9935 | -0.04% | -0.28% | -0.44% | -2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9937 | 0.9937 | -0.23% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.03% | -- | -0.36% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9956 | 0.9956 | -0.26% | -- | -0.81% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.04% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.12% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -0.64% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.22% | 0.13% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -2.02% | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% | -0.81% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.37% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0037 | 1.0037 | -0.34% | -0.05% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.37% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | -- | -0.75% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0143 | 1.0143 | -0.32% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.22% | 0.24% | 0.24% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.48% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.28% | -0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0110 | 1.0110 | -0.03% | -- | -0.33% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0113 | 1.0113 | -0.11% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -0.07% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0151 | 1.0151 | -0.10% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.21% | -0.02% | 0.28% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.09% | 0.54% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.35% | -0.11% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.17% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0152 | 1.0152 | 0.29% | 0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0123 | 1.0123 | -0.24% | 0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.32% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.12% | 0.10% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06% | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.13% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | 0.26% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | 0.26% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.18% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | -0.03% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.11% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 0.13% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% | 0.38% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0002 | 1.0002 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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