|
| 博时惠泽A2(020053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0960 | 1.0960 | 0.73% | -2.39% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0881 | 1.0881 | 1.58% | -2.49% | 2.79% | 17.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0712 | 1.0712 | -0.90% | -4.62% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0809 | 1.0809 | -1.92% | -2.57% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1021 | 1.1021 | -1.84% | -1.06% | 5.20% | 19.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1228 | 1.1228 | 0.62% | 2.23% | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.64% | 1.21% | 8.39% | 20.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1231 | 1.1231 | 1.23% | 4.32% | 9.09% | 21.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1094 | 1.1094 | -0.40% | 4.65% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1139 | 1.1139 | 1.42% | 4.11% | 4.10% | 20.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0983 | 1.0983 | -0.39% | 2.49% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1026 | 1.1026 | 2.42% | 2.96% | 3.05% | 19.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0766 | 1.0766 | 1.56% | -0.43% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0601 | 1.0601 | -0.92% | -1.71% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0699 | 1.0699 | -0.16% | 0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | -0.48% | 0.15% | 14.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0709 | 1.0709 | -0.96% | -0.73% | 6.58% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.26% | 0.99% | 7.61% | 14.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.95% | 1.88% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0684 | 1.0684 | -0.78% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0768 | 1.0768 | -0.19% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.76% | 4.77% | 17.80% | 11.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0707 | 1.0707 | 1.14% | 2.21% | 16.91% | 10.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0586 | 1.0586 | 3.88% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0191 | 1.0191 | -0.28% | -3.56% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0220 | 1.0220 | -0.75% | -3.12% | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0297 | 1.0297 | -1.71% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0476 | 1.0476 | 1.76% | -2.09% | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0295 | 1.0295 | -2.57% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.17% | -1.24% | 16.21% | 9.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0549 | 1.0549 | -5.85% | -1.41% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1204 | 1.1204 | 4.71% | 4.71% | 22.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0700 | 1.0700 | 6.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0048 | 1.0048 | 3.54% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9704 | 0.9704 | 2.29% | 5.96% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | 3.29% | -0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -5.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -1.06% | -6.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -1.98% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9140 | 0.9140 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9226 | 0.9226 | -0.02% | 0.51% | 0.14% | -4.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9228 | 0.9228 | -0.53% | 1.01% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9179 | 0.9179 | 0.47% | -0.01% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -0.91% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9185 | 0.9185 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9180 | 0.9180 | -0.43% | -- | -4.82% | -7.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 0.38% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 0.33% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -0.79% | -5.45% | -7.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9226 | 0.9226 | -0.16% | 0.14% | -5.02% | -7.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -2.70% | -7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -2.24% | -3.17% | -6.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9372 | 0.9372 | -0.55% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9424 | 0.9424 | 0.02% | -2.29% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -2.37% | -1.87% | -4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9645 | 0.9645 | -0.06% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -0.65% | -1.19% | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9653 | 0.9653 | -1.11% | 0.22% | -1.01% | -0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 1.21% | 0.73% | 2.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9632 | 0.9632 | -0.12% | 1.01% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | 0.79% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9515 | 0.9515 | -0.08% | -- | -1.92% | -3.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9523 | 0.9523 | -0.14% | -- | -2.54% | -3.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9536 | 0.9536 | -0.33% | -0.69% | -2.00% | -3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | 0.36% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.71% | -1.69% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9719 | 0.9719 | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9710 | 0.9710 | -0.58% | 0.33% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9751 | 0.9751 | 0.63% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9690 | 0.9690 | 0.12% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -2.14% | -3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -1.45% | -2.93% | -3.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9701 | 0.9701 | -0.72% | -- | -2.00% | -1.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9771 | 0.9771 | 0.41% | -- | -1.29% | -1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9731 | 0.9731 | 0.46% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9686 | 0.9686 | 0.04% | 0.17% | -2.15% | -0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -2.19% | -0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 0.35% | 3.20% | 5.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9822 | 0.9822 | -0.07% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9829 | 0.9829 | -0.55% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9883 | 0.9883 | -0.07% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.21% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9886 | 0.9886 | -1.27% | -0.13% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 1.15% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9899 | 0.9899 | -0.75% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9974 | 0.9974 | 1.32% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9844 | 0.9844 | 1.31% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9717 | 0.9717 | 0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9617 | 0.9617 | -0.69% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9684 | 0.9684 | -0.09% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9693 | 0.9693 | 1.64% | 0.05% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -2.74% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9688 | 0.9688 | -1.20% | -1.61% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9806 | 0.9806 | 0.56% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9751 | 0.9751 | -0.97% | -2.51% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0002 | 1.0002 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9904 | 0.9904 | 0.87% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9819 | 0.9819 | 1.31% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0062 | 1.0062 | -0.79% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0142 | 1.0142 | 1.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0063 | 1.0063 | -0.16% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.60% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0019 | 1.0019 | 1.43% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9878 | 0.9878 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9758 | 0.9758 | -1.13% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.35% | 3.55% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9836 | 0.9836 | -0.59% | 0.61% | 14.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9765 | 0.9765 | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9532 | 0.9532 | -2.50% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9453 | 0.9453 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9022 | 0.9022 | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8627 | 0.8627 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8740 | 0.8740 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|