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| 博时惠泽A1(020052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.15% | -0.40% | 2.48% | 18.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0918 | 1.0918 | 0.73% | -2.39% | 3.51% | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0839 | 1.0839 | 1.57% | -2.49% | 2.76% | 17.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0671 | 1.0671 | -0.89% | -4.62% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0767 | 1.0767 | -1.92% | -2.58% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0978 | 1.0978 | -1.85% | -1.07% | 5.16% | 19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1185 | 1.1185 | 0.62% | 2.22% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1116 | 1.1116 | -0.64% | 1.19% | 8.35% | 20.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1188 | 1.1188 | 1.23% | 4.31% | 9.06% | 21.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1052 | 1.1052 | -0.41% | 4.64% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1097 | 1.1097 | 1.42% | 4.10% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0942 | 1.0942 | -0.39% | 2.49% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0985 | 1.0985 | 2.41% | 2.95% | 3.00% | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0726 | 1.0726 | 1.55% | -0.44% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0562 | 1.0562 | -0.92% | -1.71% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0660 | 1.0660 | -0.15% | 0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | -0.49% | 0.10% | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0670 | 1.0670 | -0.96% | -0.73% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0773 | 1.0773 | 0.25% | 0.97% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.95% | 1.88% | 13.64% | 15.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0645 | 1.0645 | -0.78% | 4.83% | -- | 13.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.19% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0749 | 1.0749 | 0.75% | 4.77% | -- | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0669 | 1.0669 | 1.15% | 2.20% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0548 | 1.0548 | 3.87% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.28% | -3.56% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0184 | 1.0184 | -0.74% | -3.13% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0260 | 1.0260 | -1.71% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0439 | 1.0439 | 1.75% | -2.12% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0259 | 1.0259 | -2.57% | -3.81% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.16% | -1.27% | 16.17% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0513 | 1.0513 | -5.85% | -1.43% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | 4.70% | 4.70% | 22.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0665 | 1.0665 | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0014 | 1.0014 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9672 | 0.9672 | 2.28% | 5.95% | 5.77% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -- | 3.25% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | -1.08% | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -2.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9111 | 0.9111 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9198 | 0.9198 | -0.01% | 0.51% | 0.11% | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9199 | 0.9199 | -0.54% | 1.00% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9108 | 0.9108 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9144 | 0.9144 | -0.15% | -0.92% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9193 | 0.9193 | 0.35% | 0.37% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9161 | 0.9161 | -0.74% | -- | -4.84% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | 0.32% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | -5.48% | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9200 | 0.9200 | -0.16% | 0.13% | -5.06% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9317 | 0.9317 | -0.40% | -- | -2.05% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -2.85% | -2.63% | -3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9620 | 0.9620 | -0.07% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.65% | -1.21% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9628 | 0.9628 | -1.12% | 0.20% | -1.04% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | 1.21% | 0.70% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9690 | 0.9690 | 0.06% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9684 | 0.9684 | 0.78% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9609 | 0.9609 | -0.12% | 1.01% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 0.80% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9492 | 0.9492 | -0.08% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9500 | 0.9500 | -0.14% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9513 | 0.9513 | -0.34% | -0.70% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | 0.35% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9580 | 0.9580 | 0.71% | -1.69% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9512 | 0.9512 | -0.99% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9607 | 0.9607 | -0.93% | -1.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9697 | 0.9697 | 0.09% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9688 | 0.9688 | -0.58% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9729 | 0.9729 | 0.62% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -1.99% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9681 | 0.9681 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9751 | 0.9751 | 0.41% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9711 | 0.9711 | 0.46% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9667 | 0.9667 | 0.04% | 0.17% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9722 | 0.9722 | 0.74% | -1.86% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | 3.17% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9804 | 0.9804 | -0.07% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.55% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9869 | 0.9869 | -1.26% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9701 | 0.9701 | 0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9602 | 0.9602 | -0.69% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9669 | 0.9669 | -0.09% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9678 | 0.9678 | 1.63% | 0.04% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -2.75% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9674 | 0.9674 | -1.21% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.56% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -2.52% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9806 | 0.9806 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.79% | -0.17% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0130 | 1.0130 | 0.99% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.39% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9992 | 0.9992 | -0.60% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0052 | 1.0052 | -0.15% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0007 | 1.0007 | 1.41% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9868 | 0.9868 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9748 | 0.9748 | -1.14% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | 13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9444 | 0.9444 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9391 | 0.9391 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9016 | 0.9016 | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8621 | 0.8621 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8734 | 0.8734 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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