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| 中信建投质选成长A(019760)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0650 | 1.0650 | -1.83% | -1.10% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0848 | 1.0848 | -0.15% | -0.07% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0864 | 1.0864 | 0.68% | -1.25% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0791 | 1.0791 | 0.90% | -1.74% | 0.53% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0695 | 1.0695 | -0.68% | -2.94% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0768 | 1.0768 | -0.81% | -1.97% | 0.88% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0856 | 1.0856 | -1.33% | -1.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1002 | 1.1002 | 0.18% | 1.04% | 3.14% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0982 | 1.0982 | -0.34% | 0.93% | 2.95% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1019 | 1.1019 | 0.32% | 2.36% | 3.30% | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0984 | 1.0984 | -0.33% | 2.90% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1020 | 1.1020 | 1.20% | 2.94% | 0.66% | 9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% | 1.51% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0881 | 1.0881 | 1.08% | 1.25% | -0.61% | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0765 | 1.0765 | 0.85% | -0.70% | -1.67% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0674 | 1.0674 | -0.29% | -0.85% | -2.50% | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0705 | 1.0705 | -0.21% | 0.14% | -2.22% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0727 | 1.0727 | -0.19% | -0.20% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0747 | 1.0747 | -0.87% | 0.13% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.71% | 1.79% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.70% | 0.29% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0690 | 1.0690 | -0.55% | 1.16% | 9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0749 | 1.0749 | 0.15% | 0.88% | 13.00% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0733 | 1.0733 | 0.78% | 0.55% | 12.72% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0650 | 1.0650 | -0.78% | -1.38% | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0734 | 1.0734 | 1.58% | 0.63% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0567 | 1.0567 | -0.83% | -2.79% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0655 | 1.0655 | -0.18% | -1.70% | 11.89% | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0674 | 1.0674 | -1.16% | -5.30% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0799 | 1.0799 | 1.24% | -1.36% | 13.40% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0667 | 1.0667 | -1.87% | -2.57% | 10.55% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0870 | 1.0870 | 0.29% | -0.71% | 12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0839 | 1.0839 | -3.83% | -1.00% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1271 | 1.1271 | 2.95% | 2.95% | 15.98% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0948 | 1.0948 | 5.32% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0395 | 1.0395 | 3.05% | 9.17% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9756 | 0.9756 | 2.57% | 2.45% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9512 | 0.9512 | -0.11% | -0.12% | -3.32% | -8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | -2.01% | -5.24% | -10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | -1.41% | -3.63% | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9655 | 0.9655 | -0.09% | -1.48% | -3.57% | -9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9664 | 0.9664 | -0.56% | -0.80% | -3.48% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9718 | 0.9718 | -0.84% | -- | -- | -8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.13% | 0.20% | -1.74% | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9787 | 0.9787 | -0.13% | 0.77% | -2.43% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9800 | 0.9800 | 0.60% | 0.98% | -2.30% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.96% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9780 | 0.9780 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9712 | 0.9712 | 0.07% | -- | -- | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9705 | 0.9705 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9836 | 0.9836 | -0.03% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -2.32% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.13% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.25% | 0.63% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.19% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9974 | 0.9974 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0079 | 1.0079 | -0.38% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -2.65% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0073 | 1.0073 | -1.77% | -1.14% | -3.49% | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -1.74% | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.10% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0221 | 1.0221 | -0.08% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -3.49% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -5.30% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -4.04% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0513 | 1.0513 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 0.23% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0599 | 1.0599 | -0.19% | -1.22% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0619 | 1.0619 | -0.72% | -- | -2.20% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0696 | 1.0696 | -0.32% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.30% | -0.20% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -0.81% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0811 | 1.0811 | -0.51% | -0.03% | 2.02% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0866 | 1.0866 | 0.25% | 0.45% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0839 | 1.0839 | -0.30% | 0.03% | 2.33% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 2.64% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0814 | 1.0814 | -0.03% | -0.84% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0817 | 1.0817 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.56% | 0.40% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0797 | 1.0797 | 0.65% | 1.67% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.40% | 0.32% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.22% | 1.20% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0620 | 1.0620 | 0.26% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0605 | 1.0605 | 1.28% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0647 | 1.0647 | -0.34% | -1.55% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0683 | 1.0683 | -0.05% | -1.22% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -1.17% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0702 | 1.0702 | -1.04% | -1.67% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.20% | -1.26% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0797 | 1.0797 | 0.70% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -3.06% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.71% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0951 | 1.0951 | -0.29% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0997 | 1.0997 | 0.62% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.78% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0844 | 1.0844 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0820 | 1.0820 | -0.62% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0887 | 1.0887 | 0.24% | 1.78% | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0861 | 1.0861 | -0.80% | -1.37% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0885 | 1.0885 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0697 | 1.0697 | -2.86% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0543 | 1.0543 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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