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| 银河国企主题A(019797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0704 | 1.0704 | -0.44% | -1.53% | -2.13% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.24% | -3.21% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% | -3.30% | -1.57% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | -4.67% | -1.53% | 11.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0721 | 1.0721 | -1.37% | -4.75% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0870 | 1.0870 | -2.13% | -3.95% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1107 | 1.1107 | 0.14% | 0.54% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1091 | 1.1091 | -1.45% | 0.19% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% | 4.35% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1256 | 1.1256 | -0.54% | 5.32% | -3.59% | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1317 | 1.1317 | 2.44% | 5.62% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1047 | 1.1047 | -0.21% | 2.74% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 2.64% | 2.41% | 0.13% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.92% | -1.11% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0687 | 1.0687 | -0.26% | -1.27% | -3.34% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0715 | 1.0715 | -0.34% | -0.95% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.54% | -2.36% | -2.75% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0810 | 1.0810 | -0.88% | -1.31% | 5.58% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0906 | 1.0906 | 0.76% | -0.28% | 6.51% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | -0.66% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0818 | 1.0818 | -1.76% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1012 | 1.1012 | 0.53% | 3.17% | 18.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.16% | 2.20% | 17.75% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0937 | 1.0937 | 0.38% | -0.34% | 17.56% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0896 | 1.0896 | 3.01% | 1.39% | 17.17% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0578 | 1.0578 | -0.90% | -4.38% | 14.57% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.41% | -2.15% | 15.61% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0718 | 1.0718 | -2.33% | -8.20% | 16.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0974 | 1.0974 | 2.11% | -0.74% | 18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0747 | 1.0747 | -2.85% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1062 | 1.1062 | 1.41% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0908 | 1.0908 | -6.57% | -1.34% | 17.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1675 | 1.1675 | 5.60% | 5.60% | 24.47% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1056 | 1.1056 | 7.98% | 19.20% | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0239 | 1.0239 | 3.67% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9275 | 0.9275 | -0.30% | 0.45% | -3.88% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9299 | 0.9299 | 0.71% | -- | -3.63% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -1.57% | -- | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9283 | 0.9283 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9380 | 0.9380 | -0.79% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9455 | 0.9455 | -0.21% | -1.15% | -2.59% | -8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9475 | 0.9475 | -0.95% | -0.69% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9659 | 0.9659 | 0.98% | 0.10% | -2.28% | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9565 | 0.9565 | 0.25% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -0.79% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9723 | 0.9723 | 0.77% | -- | -5.41% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -- | -5.36% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -3.15% | -2.87% | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -2.64% | -2.83% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.81% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9884 | 0.9884 | -0.85% | -- | -- | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9969 | 0.9969 | 0.32% | -2.42% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.08% | -3.33% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -3.04% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.61% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.38% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0240 | 1.0240 | 1.20% | -- | 0.84% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0119 | 1.0119 | -0.76% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -2.91% | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.70% | -- | -2.45% | -2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.40% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -1.87% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.14% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0154 | 1.0154 | -0.25% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.37% | -1.06% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -2.74% | -4.17% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0288 | 1.0288 | -1.33% | -- | 0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0427 | 1.0427 | 1.37% | -- | 1.41% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -1.41% | 0.04% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 1.60% | -1.22% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -1.99% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0562 | 1.0562 | 0.80% | -0.44% | 2.51% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.32% | -0.98% | 1.86% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -1.33% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0609 | 1.0609 | 0.26% | 1.65% | 5.25% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% | 2.92% | 5.34% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0586 | 1.0586 | 1.61% | 2.96% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 1.32% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0437 | 1.0437 | 1.51% | 1.20% | 1.35% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0282 | 1.0282 | -0.30% | 1.79% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.12% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.19% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0294 | 1.0294 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0080 | 1.0080 | -0.39% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.73% | -1.74% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -2.45% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0298 | 1.0298 | -0.11% | 2.52% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0309 | 1.0309 | -0.15% | 1.15% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0324 | 1.0324 | 1.42% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0097 | 1.0097 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0045 | 1.0045 | -1.44% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.61% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.56% | 1.07% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.85% | 0.92% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.40% | 1.41% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0033 | 1.0033 | 0.72% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9884 | 0.9884 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9848 | 0.9848 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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