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| 海富通产业优选A(019972)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.23% | -2.25% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0466 | 1.0466 | 0.61% | -1.41% | -2.70% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0403 | 1.0403 | -0.25% | -3.05% | -3.28% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0429 | 1.0429 | -1.15% | -2.85% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0550 | 1.0550 | -1.70% | -2.85% | -3.23% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0732 | 1.0732 | 1.09% | 0.17% | 0.58% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0616 | 1.0616 | -1.06% | -2.22% | -0.51% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0730 | 1.0730 | -0.05% | 0.34% | 0.56% | 13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0735 | 1.0735 | -1.14% | 1.44% | -5.52% | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0859 | 1.0859 | 1.35% | 3.10% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0714 | 1.0714 | -1.32% | 0.94% | -3.07% | 13.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0857 | 1.0857 | 1.52% | 1.33% | -1.77% | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0694 | 1.0694 | 1.05% | -0.87% | -3.25% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.47% | -1.52% | -4.25% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0533 | 1.0533 | -0.76% | -1.80% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0614 | 1.0614 | -0.94% | -1.79% | -3.97% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0715 | 1.0715 | -0.68% | -1.07% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0788 | 1.0788 | 0.39% | 0.22% | 3.74% | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0746 | 1.0746 | 0.19% | -0.09% | 9.22% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.76% | 2.35% | 9.47% | 9.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0808 | 1.0808 | -0.21% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0831 | 1.0831 | 0.62% | 2.13% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0764 | 1.0764 | 0.07% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0756 | 1.0756 | 2.63% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0480 | 1.0480 | -0.95% | -3.61% | 13.67% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0580 | 1.0580 | -0.24% | -0.41% | 14.75% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0605 | 1.0605 | -2.72% | -6.66% | 15.02% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0902 | 1.0902 | 2.17% | -1.37% | 18.24% | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0670 | 1.0670 | -1.86% | -3.47% | 15.53% | 4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0872 | 1.0872 | 2.33% | -1.64% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0624 | 1.0624 | -6.50% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1362 | 1.1362 | 2.80% | 2.80% | 21.69% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1053 | 1.1053 | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0399 | 1.0399 | 2.58% | -- | 10.21% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0137 | 1.0137 | 3.03% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9839 | 0.9839 | 0.42% | -- | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -1.25% | -2.98% | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -2.07% | -2.31% | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9337 | 0.9337 | -1.10% | -- | -1.36% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9441 | 0.9441 | 0.11% | 0.07% | -0.02% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9431 | 0.9431 | -0.49% | 0.13% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9477 | 0.9477 | 0.13% | 0.43% | -1.77% | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9434 | 0.9434 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9419 | 0.9419 | -0.18% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -- | -3.30% | -9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9614 | 0.9614 | 0.37% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | 1.32% | -6.38% | -7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9485 | 0.9485 | -0.19% | -- | -6.45% | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9503 | 0.9503 | 0.25% | 0.39% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9479 | 0.9479 | 0.26% | 0.38% | -6.51% | -9.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -3.39% | -6.69% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9466 | 0.9466 | 0.24% | -1.78% | -6.73% | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9443 | 0.9443 | -2.12% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9648 | 0.9648 | -1.41% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | 0.79% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9758 | 0.9758 | 0.50% | -- | -- | -6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9709 | 0.9709 | -0.97% | -- | -3.68% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -2.55% | -- | -6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0061 | 1.0061 | -1.67% | -1.55% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0232 | 1.0232 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.50% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0139 | 1.0139 | -0.75% | -0.10% | -1.90% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | 0.62% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.43% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | -1.47% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | -- | -0.71% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0153 | 1.0153 | -0.22% | 1.24% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -0.94% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -3.62% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0363 | 1.0363 | 0.59% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.97% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0335 | 1.0335 | 1.18% | 1.11% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.11% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0203 | 1.0203 | -0.18% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -1.29% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.74% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.04% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0544 | 1.0544 | -0.10% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0455 | 1.0455 | 0.29% | -0.68% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0425 | 1.0425 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0488 | 1.0488 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0487 | 1.0487 | -0.10% | 1.99% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.45% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0282 | 1.0282 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-02 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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