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| 万家红利量化选股A(019987)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.7977 | 0.7977 | -0.47% | -4.09% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | -4.64% | -- | -16.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8183 | 0.8183 | -1.61% | -2.98% | -5.52% | -14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8317 | 0.8317 | -1.05% | -- | -4.05% | -12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8405 | 0.8405 | 0.15% | -- | -- | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8392 | 0.8392 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8413 | 0.8413 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8566 | 0.8566 | -0.04% | -2.01% | -- | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8569 | 0.8569 | -0.80% | -- | -4.11% | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8638 | 0.8638 | -1.43% | -0.96% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -1.94% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -- | -3.30% | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -0.01% | -5.83% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8669 | 0.8669 | -0.77% | -- | -6.12% | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8708 | 0.8708 | -0.41% | -3.00% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | -1.97% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8936 | 0.8936 | -0.46% | -- | -5.06% | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8977 | 0.8977 | 0.64% | -0.56% | -- | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8920 | 0.8920 | -0.75% | -0.77% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8987 | 0.8987 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -0.34% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9028 | 0.9028 | 0.43% | -1.69% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -- | -6.61% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9071 | 0.9071 | -1.46% | -- | -5.76% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9205 | 0.9205 | 0.24% | -0.31% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9234 | 0.9234 | 0.64% | -1.28% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9175 | 0.9175 | -1.23% | -- | -7.82% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -1.31% | -5.94% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -6.93% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -1.70% | -6.13% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9575 | 0.9575 | 0.49% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9528 | 0.9528 | -1.01% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9625 | 0.9625 | 1.45% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9487 | 0.9487 | -1.16% | -3.37% | -3.81% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -0.74% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -0.57% | 1.53% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.78% | -- | 4.67% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9876 | 0.9876 | 0.02% | -1.51% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9874 | 0.9874 | -1.72% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | 1.39% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 1.07% | 4.18% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 4.51% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9909 | 0.9909 | -0.35% | 1.08% | 3.13% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 3.72% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | 1.38% | 2.76% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9863 | 0.9863 | 2.00% | -- | -- | 15.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% | -1.43% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9508 | 0.9508 | 0.58% | -0.93% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9453 | 0.9453 | 0.16% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9647 | 0.9647 | 0.52% | 0.63% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9597 | 0.9597 | 0.03% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9608 | 0.9608 | 0.22% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9227 | 0.9227 | 0.47% | -2.33% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9184 | 0.9184 | -1.15% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9291 | 0.9291 | 0.37% | -1.03% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9388 | 0.9388 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 1.19% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9224 | 0.9224 | 0.01% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9223 | 0.9223 | 0.28% | 1.59% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9262 | 0.9262 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9248 | 0.9248 | 1.86% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9079 | 0.9079 | -1.97% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9261 | 0.9261 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9183 | 0.9183 | 0.76% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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