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| 博时中证红利低波动100A(019853)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-16 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 0.46% | 3.67% | 20.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | 2.46% | 2.94% | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1570 | 1.1570 | 0.08% | 0.93% | 0.70% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1561 | 1.1561 | 0.03% | 1.72% | 0.62% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1557 | 1.1557 | 1.13% | 2.42% | 1.83% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1428 | 1.1428 | -0.10% | 1.89% | 0.47% | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1440 | 1.1440 | -0.20% | 1.92% | 2.19% | 15.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.85% | 3.09% | 3.45% | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1366 | 1.1366 | 0.73% | 2.19% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1284 | 1.1284 | 0.61% | 1.72% | 1.91% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1216 | 1.1216 | -0.07% | -1.62% | -0.18% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.94% | -1.51% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1119 | 1.1119 | -0.03% | -2.22% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1122 | 1.1122 | 0.26% | -2.06% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1093 | 1.1093 | -2.70% | -0.98% | -0.47% | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1401 | 1.1401 | 0.04% | 1.15% | 2.97% | 11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1396 | 1.1396 | 0.22% | -0.18% | 2.20% | 10.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1371 | 1.1371 | 0.13% | -0.04% | 1.97% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1356 | 1.1356 | 1.37% | -0.67% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1203 | 1.1203 | -0.60% | -2.50% | 1.34% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1271 | 1.1271 | -1.27% | -3.20% | -0.27% | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1416 | 1.1416 | 0.36% | 0.59% | 3.55% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1375 | 1.1375 | -0.51% | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1433 | 1.1433 | -0.50% | 2.13% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1490 | 1.1490 | -1.31% | 3.69% | -2.73% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1643 | 1.1643 | 2.59% | 5.54% | 0.74% | 13.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1349 | 1.1349 | -0.23% | 3.07% | -1.80% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1375 | 1.1375 | 1.61% | 2.73% | -1.57% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1195 | 1.1195 | 1.03% | -0.36% | -3.13% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.44% | -0.72% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1032 | 1.1032 | 0.19% | -0.85% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1011 | 1.1011 | -0.56% | -1.62% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1073 | 1.1073 | -1.45% | -0.65% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1236 | 1.1236 | 0.67% | 1.48% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1161 | 1.1161 | 0.31% | 0.09% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1127 | 1.1127 | -0.58% | 0.83% | 9.70% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1192 | 1.1192 | 0.42% | -0.22% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1145 | 1.1145 | 0.66% | 0.81% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1072 | 1.1072 | -0.71% | -2.04% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1151 | 1.1151 | 1.05% | 1.14% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1035 | 1.1035 | -1.62% | -1.62% | 14.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1217 | 1.1217 | 1.47% | 2.49% | 16.77% | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1055 | 1.1055 | -2.19% | -6.41% | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1302 | 1.1302 | 2.51% | -2.21% | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1025 | 1.1025 | -1.71% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1217 | 1.1217 | 2.49% | -2.94% | 14.85% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0944 | 1.0944 | -7.35% | -5.30% | 11.89% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1812 | 1.1812 | 2.21% | 2.21% | 19.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1557 | 1.1557 | 6.44% | -- | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0858 | 1.0858 | 1.53% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0694 | 1.0694 | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0307 | 1.0307 | 1.62% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 5.59% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9685 | 0.9685 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9606 | 0.9606 | -0.06% | -3.01% | -7.11% | -8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -3.55% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9767 | 0.9767 | -0.14% | -2.35% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9781 | 0.9781 | -1.24% | -- | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9904 | 0.9904 | -0.62% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.18% | -0.84% | -3.23% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9948 | 0.9948 | -0.54% | -2.27% | -4.23% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0050 | 1.0050 | -1.27% | -1.62% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.16% | -1.31% | -1.69% | -7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.78% | -0.36% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0311 | 1.0311 | -0.95% | -0.29% | -1.73% | -6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -0.79% | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.81% | -0.06% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.71% | -0.27% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.41% | -- | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0357 | 1.0357 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0296 | 1.0296 | -0.03% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0299 | 1.0299 | -0.85% | -- | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -2.03% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0291 | 1.0291 | -0.06% | -- | -0.17% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0297 | 1.0297 | -0.90% | -1.83% | -1.16% | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0391 | 1.0391 | -0.97% | -- | -0.26% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 0.15% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0378 | 1.0378 | -0.91% | -1.84% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -1.22% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0488 | 1.0488 | -0.80% | 1.17% | -3.15% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0573 | 1.0573 | -0.27% | -- | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.49% | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0309 | 1.0309 | -1.05% | -1.60% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -1.38% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -1.23% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0477 | 1.0477 | -0.82% | -2.57% | -4.97% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0564 | 1.0564 | 0.54% | -1.76% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0507 | 1.0507 | -0.98% | -- | -4.22% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.07% | -0.74% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0604 | 1.0604 | -1.39% | -2.08% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -1.16% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0690 | 1.0690 | -1.28% | -2.39% | -0.45% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0879 | 1.0879 | -0.25% | -0.27% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0906 | 1.0906 | -0.42% | -0.02% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1018 | 1.1018 | 1.01% | -0.33% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -1.06% | 2.36% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0908 | 1.0908 | -1.37% | -0.03% | 2.58% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 1.49% | 2.81% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.26% | 0.77% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1025 | 1.1025 | 1.04% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0911 | 1.0911 | 0.13% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0897 | 1.0897 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0936 | 1.0936 | -0.31% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0837 | 1.0837 | -0.41% | 0.92% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0882 | 1.0882 | 1.34% | -- | 2.72% | 7.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.55% | -0.97% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0657 | 1.0657 | 0.22% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0634 | 1.0634 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0821 | 1.0821 | 0.19% | 1.61% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.53% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0573 | 1.0573 | -0.20% | 0.95% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -1.65% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -1.53% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0476 | 1.0476 | 0.17% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0423 | 1.0423 | -1.03% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0531 | 1.0531 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0384 | 1.0384 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0570 | 1.0570 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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