|
| 鹏扬消费量化选股A(019777)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 14.58% | 13.86% | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | 2.18% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9038 | 0.9038 | -0.06% | -- | -- | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9043 | 0.9043 | -1.15% | -3.07% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -3.24% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9241 | 0.9241 | -0.94% | -0.33% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9329 | 0.9329 | -1.32% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9454 | 0.9454 | 1.38% | -- | -1.52% | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9325 | 0.9325 | -0.28% | 0.75% | -- | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9351 | 0.9351 | 0.85% | 0.57% | -- | -14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9272 | 0.9272 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9256 | 0.9256 | -0.45% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9422 | 0.9422 | -0.42% | -1.79% | -5.13% | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -2.44% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9657 | 0.9657 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9594 | 0.9594 | -1.08% | -- | -- | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 1.05% | -- | -14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | 2.49% | -- | -13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9444 | 0.9444 | -0.59% | -- | -5.24% | -15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -4.68% | -15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9471 | 0.9471 | 0.66% | -4.60% | -5.81% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.04% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.46% | -5.60% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9957 | 0.9957 | -0.48% | -2.29% | -8.74% | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.50% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9966 | 0.9966 | -0.52% | -2.61% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0018 | 1.0018 | -1.69% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0190 | 1.0190 | 1.34% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -3.42% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0412 | 1.0412 | -1.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0517 | 1.0517 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0539 | 1.0539 | -0.53% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -7.31% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -1.10% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0752 | 1.0752 | -1.61% | -- | -3.72% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0928 | 1.0928 | 0.16% | -- | -2.14% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -2.30% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1431 | 1.1431 | 1.06% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1311 | 1.1311 | -0.50% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1368 | 1.1368 | -0.12% | 1.80% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 1.93% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1167 | 1.1167 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1196 | 1.1196 | 1.87% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0991 | 1.0991 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0799 | 1.0799 | -0.53% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 1.83% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0671 | 1.0671 | 0.39% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0590 | 1.0590 | -0.99% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0774 | 1.0774 | -0.18% | 2.71% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0560 | 1.0560 | 0.67% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.06% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0699 | 1.0699 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | 3.12% | 8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0503 | 1.0503 | -0.38% | 0.75% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.57% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0483 | 1.0483 | 0.35% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0446 | 1.0446 | 2.63% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0178 | 1.0178 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0425 | 1.0425 | 1.38% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0283 | 1.0283 | -0.09% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9686 | 0.9686 | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|