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| 西部利得科技创新A(020064)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1653 | 1.1653 | -2.32% | -0.79% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1930 | 1.1930 | -0.14% | 0.79% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1947 | 1.1947 | 1.95% | -0.59% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1719 | 1.1719 | 0.66% | -1.99% | -1.39% | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1642 | 1.1642 | -0.89% | -3.42% | -2.04% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1746 | 1.1746 | -0.76% | -1.29% | 2.88% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1836 | 1.1836 | -1.51% | -0.26% | 1.34% | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2018 | 1.2018 | 0.51% | 1.81% | 4.40% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1957 | 1.1957 | -0.80% | 0.10% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2054 | 1.2054 | 1.29% | 2.19% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1900 | 1.1900 | 0.28% | 2.26% | -5.32% | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1867 | 1.1867 | 0.53% | 1.44% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1804 | 1.1804 | -1.18% | 0.74% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1945 | 1.1945 | 1.26% | 1.19% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1796 | 1.1796 | 1.37% | -0.81% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1637 | 1.1637 | -0.52% | -2.63% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1698 | 1.1698 | -0.16% | -0.76% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1717 | 1.1717 | -0.75% | -1.61% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1805 | 1.1805 | -0.73% | -0.76% | 2.06% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1892 | 1.1892 | -0.49% | 0.19% | 2.81% | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1951 | 1.1951 | 1.39% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1787 | 1.1787 | -1.02% | 3.97% | 12.14% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1909 | 1.1909 | 0.12% | 5.39% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1895 | 1.1895 | 0.21% | 4.19% | 16.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1870 | 1.1870 | -0.12% | 1.64% | 16.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1884 | 1.1884 | 4.82% | 3.23% | 17.70% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.33% | -4.02% | 10.65% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1300 | 1.1300 | -1.02% | -4.34% | 10.29% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1417 | 1.1417 | -2.24% | -9.17% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1679 | 1.1679 | 1.45% | -9.07% | 13.99% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1512 | 1.1512 | -2.54% | -10.37% | 11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1812 | 1.1812 | -0.01% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1813 | 1.1813 | -6.01% | -8.03% | 15.35% | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2569 | 1.2569 | 8.66% | -2.14% | 21.77% | 16.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | 11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0417 | 1.0417 | 5.91% | 13.28% | 12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 7.40% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 2.59% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9196 | 0.9196 | 0.41% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9158 | 0.9158 | 0.71% | -- | -2.28% | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9093 | 0.9093 | -1.45% | -2.58% | -3.22% | -11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -0.74% | -3.37% | -9.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -0.33% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9223 | 0.9223 | -0.79% | -- | -- | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9296 | 0.9296 | -1.10% | -- | -- | -8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9399 | 0.9399 | 0.36% | 0.99% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9365 | 0.9365 | 0.11% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 1.30% | -- | -8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 0.9307 | 0.9307 | 1.17% | -- | -2.39% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9199 | 0.9199 | -0.39% | -- | -3.88% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9235 | 0.9235 | -0.45% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9277 | 0.9277 | 0.25% | -1.01% | -3.06% | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -1.51% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9372 | 0.9372 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9396 | 0.9396 | -0.33% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9427 | 0.9427 | 0.27% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9402 | 0.9402 | -1.54% | -- | -7.70% | -12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -1.69% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9535 | 0.9535 | -0.37% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9625 | 0.9625 | -1.53% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -2.60% | -5.23% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9988 | 0.9988 | -0.56% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 2.43% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 3.45% | 1.06% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9798 | 0.9798 | 1.19% | -0.30% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9683 | 0.9683 | -1.66% | -3.26% | -3.62% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9846 | 0.9846 | 1.37% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9827 | 0.9827 | -1.82% | -- | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.73% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.23% | 2.69% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.18% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0345 | 1.0345 | 1.04% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0239 | 1.0239 | 0.94% | 1.91% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.64% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.41% | -2.21% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0047 | 1.0047 | -1.08% | -- | -6.37% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0157 | 1.0157 | -1.46% | 0.40% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 2.13% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -1.79% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.25% | -- | -2.58% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.82% | -- | -2.40% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -3.25% | -0.87% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0517 | 1.0517 | -1.22% | -2.31% | 9.48% | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | 10.84% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.33% | 8.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0597 | 1.0597 | -1.25% | 2.04% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 3.33% | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.44% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.74% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0264 | 1.0264 | 2.24% | 6.85% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9790 | 0.9790 | 1.49% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9646 | 0.9646 | 0.42% | -1.80% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -2.91% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9823 | 0.9823 | -0.72% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9894 | 0.9894 | -0.20% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.22% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9956 | 0.9956 | -1.58% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0529 | 1.0529 | 0.56% | -- | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 1.21% | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0037 | 1.0037 | 1.50% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9889 | 0.9889 | -1.63% | -1.20% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 2.83% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0127 | 1.0127 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.90% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0009 | 1.0009 | 2.38% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9801 | 0.9801 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9791 | 0.9791 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9695 | 0.9695 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9516 | 0.9516 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9387 | 0.9387 | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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