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| 鹏华远见精选A(019820)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0476 | 1.0476 | 1.07% | 0.29% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0365 | 1.0365 | 2.85% | -3.65% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0078 | 1.0078 | 2.38% | -5.96% | 1.63% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9844 | 0.9844 | -2.54% | -10.06% | -0.73% | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0101 | 1.0101 | -3.30% | -4.46% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0446 | 1.0446 | -2.90% | -0.19% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0758 | 1.0758 | 0.38% | 2.96% | 9.28% | 17.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0717 | 1.0717 | -2.08% | 1.97% | 8.87% | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0945 | 1.0945 | 3.53% | 7.53% | 11.18% | 19.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0572 | 1.0572 | 1.01% | 5.00% | 1.83% | 15.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0466 | 1.0466 | 0.16% | 1.35% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0449 | 1.0449 | -0.58% | 3.13% | 3.54% | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0510 | 1.0510 | 3.25% | 4.27% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0179 | 1.0179 | 1.09% | -1.11% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0069 | 1.0069 | -2.50% | -1.13% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0327 | 1.0327 | 1.92% | 2.87% | 2.33% | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.52% | 0.83% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0080 | 1.0080 | -2.07% | 0.18% | 5.89% | 7.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0293 | 1.0293 | 1.07% | 3.07% | 8.13% | 10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0184 | 1.0184 | 1.44% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0039 | 1.0039 | -0.10% | 4.15% | 11.24% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0049 | 1.0049 | -0.13% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.76% | 3.25% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.71% | 0.03% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9916 | 0.9916 | 2.87% | 0.73% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9639 | 0.9639 | -1.16% | -3.66% | 11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9752 | 0.9752 | 0.07% | -2.43% | 12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9745 | 0.9745 | -2.38% | -6.14% | 12.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9983 | 0.9983 | 1.41% | -1.08% | 15.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9844 | 0.9844 | -1.61% | -2.46% | 13.20% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | -3.73% | -0.96% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0382 | 1.0382 | 2.87% | 2.87% | 18.04% | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0092 | 1.0092 | 6.02% | -- | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9519 | 0.9519 | 2.23% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | 6.48% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | 4.55% | -1.52% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8744 | 0.8744 | 0.00% | 0.78% | -5.04% | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8632 | 0.8632 | -0.51% | -1.85% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8676 | 0.8676 | -0.23% | -1.88% | -4.76% | -12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -1.94% | -5.10% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8795 | 0.8795 | -0.53% | -2.42% | -4.49% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8842 | 0.8842 | -0.29% | -1.91% | -- | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8868 | 0.8868 | -0.38% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8902 | 0.8902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9013 | 0.9013 | -0.01% | -1.65% | -- | -10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9014 | 0.9014 | -0.68% | -- | -3.45% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -2.76% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9133 | 0.9133 | -0.34% | -0.81% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | 0.14% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9208 | 0.9208 | 0.62% | 1.08% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9153 | 0.9153 | 0.47% | -0.60% | -- | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9110 | 0.9110 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9163 | 0.9163 | -0.22% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | -5.00% | -8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 0.58% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9336 | 0.9336 | 0.02% | -1.94% | -- | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9521 | 0.9521 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9504 | 0.9504 | -0.66% | -- | -4.13% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -2.35% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | 0.83% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9823 | 0.9823 | 1.65% | 0.05% | -1.44% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9664 | 0.9664 | -0.30% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.24% | -- | -3.30% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9716 | 0.9716 | 0.08% | 0.18% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9708 | 0.9708 | -1.12% | -- | -- | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -4.85% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.25% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9837 | 0.9837 | -0.14% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -1.16% | -4.79% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9963 | 0.9963 | 0.47% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9916 | 0.9916 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9967 | 0.9967 | 0.12% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9955 | 0.9955 | -0.69% | -1.42% | -1.58% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -1.22% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0098 | 1.0098 | -0.49% | 0.52% | 1.00% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.20% | -- | 1.68% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0128 | 1.0128 | -0.64% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -1.71% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.39% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.16% | 2.21% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 2.13% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0123 | 1.0123 | 0.08% | 1.25% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.17% | 1.35% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.18% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -1.58% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.21% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0053 | 1.0053 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9969 | 0.9969 | 1.01% | 3.23% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9869 | 0.9869 | -0.65% | 0.93% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.66% | 1.39% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 0.01% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9657 | 0.9657 | -1.24% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9778 | 0.9778 | -0.20% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9798 | 0.9798 | -0.71% | -0.34% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9799 | 0.9799 | 0.70% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9731 | 0.9731 | -0.32% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9762 | 0.9762 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9699 | 0.9699 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9785 | 0.9785 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9747 | 0.9747 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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