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| 南方中证电池主题指数A(018926)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-03 | 1.0506 | 1.0506 | -0.74% | 2.36% | 5.00% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0584 | 1.0584 | 1.00% | -0.24% | 5.78% | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0479 | 1.0479 | 1.46% | 0.55% | 2.73% | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0328 | 1.0328 | -1.61% | -4.39% | -0.92% | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0497 | 1.0497 | 2.27% | -2.87% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0264 | 1.0264 | -3.25% | -4.93% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0609 | 1.0609 | 1.79% | 2.17% | 1.31% | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0422 | 1.0422 | -3.52% | -1.51% | 3.19% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | -1.56% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0807 | 1.0807 | 0.10% | -4.41% | 8.97% | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0796 | 1.0796 | 3.97% | -4.03% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0384 | 1.0384 | -1.87% | -8.59% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0582 | 1.0582 | -3.56% | -2.11% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0973 | 1.0973 | -2.94% | 1.07% | 10.56% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1305 | 1.1305 | 0.50% | 5.33% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1249 | 1.1249 | -0.98% | 6.10% | 15.19% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1360 | 1.1360 | 5.09% | 11.31% | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0810 | 1.0810 | -0.43% | 8.04% | -16.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0857 | 1.0857 | 1.16% | 6.34% | -16.54% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0733 | 1.0733 | 1.24% | 6.16% | -17.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0602 | 1.0602 | 3.88% | 3.93% | -18.50% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0206 | 1.0206 | 2.00% | -2.09% | -21.54% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -2.00% | -4.45% | -23.08% | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.99% | 2.34% | -21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.89% | -2.05% | -22.28% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0201 | 1.0201 | -2.14% | 1.00% | -12.94% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0424 | 1.0424 | -0.46% | 4.24% | -11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0472 | 1.0472 | 4.96% | 5.60% | 0.34% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9977 | 0.9977 | -3.34% | 7.05% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0322 | 1.0322 | 2.20% | 9.79% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% | 4.52% | 1.02% | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.84% | 0.76% | 0.02% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9917 | 0.9917 | 6.41% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9320 | 0.9320 | -0.87% | -10.90% | -7.32% | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9402 | 0.9402 | -2.70% | -10.63% | -6.50% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9663 | 0.9663 | -2.64% | -25.27% | -3.90% | -6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9925 | 0.9925 | 1.63% | -23.70% | -1.30% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9766 | 0.9766 | -6.63% | -24.93% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0460 | 1.0460 | -0.57% | -19.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0520 | 1.0520 | -10.22% | -19.13% | 4.07% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1717 | 1.1717 | 10.36% | -0.60% | 27.12% | 30.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | 11.02% | 31.06% | -- | 24.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9563 | 0.9563 | 9.13% | 17.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8763 | 0.8763 | 2.88% | 6.36% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8518 | 0.8518 | 0.00% | -- | 7.46% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8101 | 0.8101 | -0.72% | -1.29% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8160 | 0.8160 | -0.96% | -0.57% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -2.13% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8207 | 0.8207 | -2.51% | -1.14% | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -0.41% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8250 | 0.8250 | -0.63% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8302 | 0.8302 | -1.79% | -- | -- | -12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8453 | 0.8453 | 0.06% | 3.05% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8448 | 0.8448 | 0.85% | 6.06% | 0.42% | -12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8377 | 0.8377 | 2.16% | -- | -0.43% | -11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8203 | 0.8203 | 2.99% | 2.94% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -- | -15.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7927 | 0.7927 | -0.53% | -- | -- | -17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | -3.37% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -1.14% | -4.10% | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8422 | 0.8422 | 0.00% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8277 | 0.8277 | -1.62% | -1.65% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8413 | 0.8413 | -1.60% | -- | 0.10% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | 0.66% | 0.48% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8407 | 0.8407 | -0.11% | -- | -1.36% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8416 | 0.8416 | 0.00% | -4.22% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8494 | 0.8494 | 1.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | -2.62% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8787 | 0.8787 | -0.24% | 3.74% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 3.22% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8636 | 0.8636 | -0.56% | -- | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8685 | 0.8685 | 2.54% | 6.02% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8470 | 0.8470 | -0.74% | 4.70% | -7.86% | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8533 | 0.8533 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8192 | 0.8192 | 1.26% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -4.92% | -- | -17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8285 | 0.8285 | -1.39% | -- | -14.47% | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8402 | 0.8402 | -0.04% | -4.48% | -11.45% | -16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8405 | 0.8405 | -1.22% | -2.92% | -- | -17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8509 | 0.8509 | -0.16% | -3.37% | -- | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8796 | 0.8796 | 1.59% | -4.75% | -6.92% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8658 | 0.8658 | -1.68% | -- | -8.38% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | -- | -6.81% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.68% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -2.09% | -5.19% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -0.54% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9687 | 0.9687 | 2.10% | 3.04% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.11% | -2.68% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -1.09% | -2.50% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9401 | 0.9401 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9498 | 0.9498 | 0.51% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9450 | 0.9450 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9763 | 0.9763 | -1.76% | -2.38% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9938 | 0.9938 | -1.57% | 1.94% | -- | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 3.57% | -- | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 2.60% | -0.28% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0001 | 1.0001 | 2.58% | -- | -0.29% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -5.64% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9566 | 0.9566 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9797 | 0.9797 | -2.32% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0030 | 1.0030 | -1.08% | 6.35% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0139 | 1.0139 | 1.27% | 3.63% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 5.36% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9431 | 0.9431 | -3.61% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9784 | 0.9784 | 2.96% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9503 | 0.9503 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9908 | 0.9908 | -1.11% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.39% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.33% | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.77% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8975 | 0.8975 | 1.93% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8805 | 0.8805 | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8464 | 0.8464 | 7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7892 | 0.7892 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8075 | 0.8075 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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