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| 南方中证电池主题指数A(018926)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.8207 | 0.8207 | -2.51% | -1.14% | -- | -11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -0.41% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8250 | 0.8250 | -0.63% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8302 | 0.8302 | -1.79% | -- | -- | -12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8453 | 0.8453 | 0.06% | 3.05% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8448 | 0.8448 | 0.85% | 6.06% | 0.42% | -12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8377 | 0.8377 | 2.16% | -- | -0.43% | -11.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8203 | 0.8203 | 2.99% | 2.94% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -- | -15.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7927 | 0.7927 | -0.53% | -- | -- | -17.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | -- | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | -3.37% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -1.14% | -4.10% | -17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8422 | 0.8422 | 0.00% | -- | -- | -15.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8277 | 0.8277 | -1.62% | -1.65% | -- | -15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8413 | 0.8413 | -1.60% | -- | 0.10% | -13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | 0.66% | 0.48% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8407 | 0.8407 | -0.11% | -- | -1.36% | -13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8416 | 0.8416 | 0.00% | -4.22% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8494 | 0.8494 | 1.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | -2.62% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8787 | 0.8787 | -0.24% | 3.74% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | 3.22% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8636 | 0.8636 | -0.56% | -- | -- | -10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8685 | 0.8685 | 2.54% | 6.02% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8470 | 0.8470 | -0.74% | 4.70% | -7.86% | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8533 | 0.8533 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.8192 | 0.8192 | 1.26% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -4.92% | -- | -17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8285 | 0.8285 | -1.39% | -- | -14.47% | -17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8402 | 0.8402 | -0.04% | -4.48% | -11.45% | -16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8405 | 0.8405 | -1.22% | -2.92% | -- | -17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8509 | 0.8509 | -0.16% | -3.37% | -- | -15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8523 | 0.8523 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8796 | 0.8796 | 1.59% | -4.75% | -6.92% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8658 | 0.8658 | -1.68% | -- | -8.38% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8806 | 0.8806 | 0.00% | -- | -6.81% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | -8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.68% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -2.09% | -5.19% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | -0.54% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9687 | 0.9687 | 2.10% | 3.04% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.11% | -2.68% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -1.09% | -2.50% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9401 | 0.9401 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9498 | 0.9498 | 0.51% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9450 | 0.9450 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9763 | 0.9763 | -1.76% | -2.38% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9938 | 0.9938 | -1.57% | 1.94% | -- | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 3.57% | -- | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 2.60% | -0.28% | 13.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0001 | 1.0001 | 2.58% | -- | -0.29% | 18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -5.64% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9566 | 0.9566 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9797 | 0.9797 | -2.32% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0030 | 1.0030 | -1.08% | 6.35% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0139 | 1.0139 | 1.27% | 3.63% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 5.36% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9431 | 0.9431 | -3.61% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9784 | 0.9784 | 2.96% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9503 | 0.9503 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9908 | 0.9908 | -1.11% | -- | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.39% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.33% | -- | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.77% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8975 | 0.8975 | 1.93% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8805 | 0.8805 | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8464 | 0.8464 | 7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7892 | 0.7892 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8075 | 0.8075 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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