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| 博时中证软件服务A(019503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-20 | 1.1232 | 1.1232 | 1.66% | -8.12% | 7.12% | 42.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1049 | 1.1049 | 1.77% | -8.23% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0857 | 1.0857 | -4.88% | -11.02% | 3.55% | 35.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1414 | 1.1414 | -3.80% | -2.54% | 16.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1865 | 1.1865 | -2.94% | 1.92% | 19.03% | 48.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2225 | 1.2225 | 1.54% | 9.37% | 29.64% | 51.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2040 | 1.2040 | -1.33% | 8.88% | 27.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2202 | 1.2202 | 4.19% | 17.98% | 29.40% | 50.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1711 | 1.1711 | 0.60% | 15.53% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1641 | 1.1641 | 4.14% | 9.20% | 7.56% | 41.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1178 | 1.1178 | 1.09% | 5.28% | 3.28% | 34.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1058 | 1.1058 | 6.92% | 6.48% | 2.17% | 33.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0342 | 1.0342 | 2.02% | -0.87% | -4.44% | 22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0137 | 1.0137 | -4.91% | -1.58% | -6.34% | 18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.41% | 3.74% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0617 | 1.0617 | 2.23% | 2.54% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0385 | 1.0385 | -0.46% | -0.59% | 7.34% | 25.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0433 | 1.0433 | 1.29% | -2.31% | 7.83% | 25.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.23% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.75% | 2.98% | 22.29% | 24.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0354 | 1.0354 | -0.89% | 6.00% | -- | 23.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0447 | 1.0447 | -2.18% | 6.85% | 28.80% | 21.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0680 | 1.0680 | 1.86% | 7.14% | 31.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0485 | 1.0485 | 5.07% | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | 2.16% | 2.45% | -- | 20.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9768 | 0.9768 | -0.09% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9777 | 0.9777 | -1.92% | -7.77% | -- | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9968 | 0.9968 | 5.71% | -7.90% | -- | 19.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9430 | 0.9430 | -3.18% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9740 | 0.9740 | -5.72% | -10.00% | 23.37% | 18.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | -2.55% | -4.54% | 33.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0601 | 1.0601 | 9.57% | -2.05% | 36.20% | 30.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9675 | 0.9675 | 11.86% | -- | 35.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8649 | 0.8649 | 8.52% | 19.28% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% | 11.06% | 14.04% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.7512 | 0.7512 | 0.00% | -- | 7.50% | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7251 | 0.7251 | 1.05% | -- | 2.92% | -11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7176 | 0.7176 | 0.00% | -- | -- | -14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7058 | 0.7058 | 2.26% | 0.16% | -2.92% | -14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6902 | 0.6902 | -0.80% | -- | -5.06% | -15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6958 | 0.6958 | -1.63% | -2.82% | -6.15% | -15.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7073 | 0.7073 | 0.74% | 1.49% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7021 | 0.7021 | -0.37% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | -- | -6.79% | -16.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.7160 | 0.7160 | 2.74% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.6969 | 0.6969 | 0.00% | 1.44% | -6.03% | -16.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.6989 | 0.6989 | 0.01% | -- | -5.99% | -17.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.6988 | 0.6988 | 1.72% | -2.44% | -6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6870 | 0.6870 | -1.76% | -- | -10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6993 | 0.6993 | -0.74% | -2.18% | -- | -20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7045 | 0.7045 | 0.00% | -2.07% | -- | -20.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | -1.47% | -- | -16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7149 | 0.7149 | -0.63% | -3.04% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7194 | 0.7194 | 0.00% | -2.97% | -3.25% | -17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7270 | 0.7270 | 0.00% | -3.84% | -- | -18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7373 | 0.7373 | -0.55% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7414 | 0.7414 | 0.46% | -- | -1.45% | -18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7380 | 0.7380 | -2.38% | -0.49% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7560 | 0.7560 | -1.52% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7416 | 0.7416 | -0.24% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7434 | 0.7434 | 0.00% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7355 | 0.7355 | -1.59% | -0.93% | -7.97% | -16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7474 | 0.7474 | -2.80% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | 5.20% | -6.41% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7424 | 0.7424 | 0.00% | 0.97% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7309 | 0.7309 | -1.71% | 0.62% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7436 | 0.7436 | 0.00% | -1.16% | -- | -15.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7353 | 0.7353 | 0.00% | -3.67% | -10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.7264 | 0.7264 | -3.44% | -- | -11.55% | -19.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7523 | 0.7523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.7633 | 0.7633 | 0.00% | -6.71% | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8010 | 0.8010 | -2.10% | -2.22% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8182 | 0.8182 | 0.00% | -2.58% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7992 | 0.7992 | -2.73% | -4.93% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8216 | 0.8216 | 0.29% | -2.99% | -6.83% | -19.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8192 | 0.8192 | -2.46% | -2.51% | -7.74% | -19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8399 | 0.8399 | -1.48% | -- | -4.35% | -15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8525 | 0.8525 | 1.42% | -- | -2.92% | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8406 | 0.8406 | -0.74% | 2.35% | -4.27% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8469 | 0.8469 | 0.79% | 3.12% | -- | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | 1.47% | -3.88% | -15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8213 | 0.8213 | -0.82% | -- | -- | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8281 | 0.8281 | 0.00% | -- | -9.43% | -16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8380 | 0.8380 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8389 | 0.8389 | -1.41% | -4.87% | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8509 | 0.8509 | 0.60% | -4.17% | -- | -12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | -3.68% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8818 | 0.8818 | -0.69% | -- | 3.39% | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8879 | 0.8879 | 1.12% | 1.57% | 4.10% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8781 | 0.8781 | 1.77% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -3.75% | 1.64% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -4.39% | -0.60% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8964 | 0.8964 | 1.12% | -- | -1.19% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -- | -1.54% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8648 | 0.8648 | -1.37% | -0.95% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8522 | 0.8522 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8529 | 0.8529 | -2.31% | -3.02% | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -1.81% | -13.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -6.43% | -13.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8795 | 0.8795 | -1.09% | -- | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9072 | 0.9072 | 0.76% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9304 | 0.9304 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -7.41% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0175 | 1.0175 | -0.31% | 3.45% | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0207 | 1.0207 | 2.30% | 2.21% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.59% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0037 | 1.0037 | 1.82% | 2.00% | 15.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9858 | 0.9858 | 0.22% | 2.01% | 13.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9836 | 0.9836 | -1.50% | 2.73% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9986 | 0.9986 | 1.38% | 0.98% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% | -1.16% | 13.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | 1.82% | -1.84% | 13.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9664 | 0.9664 | 0.93% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9575 | 0.9575 | -3.18% | -- | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9889 | 0.9889 | -0.77% | 6.63% | 20.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9966 | 0.9966 | -0.58% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9274 | 0.9274 | -4.26% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8892 | 0.8892 | 0.28% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8661 | 0.8661 | 3.05% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8405 | 0.8405 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8006 | 0.8006 | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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