|
| 上银丰瑞一年持有A(019787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1402 | 1.1402 | 0.01% | 0.07% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1401 | 1.1401 | 0.31% | -0.24% | 0.85% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1366 | 1.1366 | -0.09% | -0.71% | 0.67% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1376 | 1.1376 | 0.25% | -0.67% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1348 | 1.1348 | -0.40% | -0.72% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1394 | 1.1394 | -0.30% | -0.13% | 1.13% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1428 | 1.1428 | -0.17% | 0.13% | 1.36% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1447 | 1.1447 | -0.05% | 0.67% | 1.56% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1453 | 1.1453 | 0.20% | 0.56% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1430 | 1.1430 | 0.18% | 0.89% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1409 | 1.1409 | -0.04% | 0.88% | 1.79% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1413 | 1.1413 | 0.37% | 1.11% | 2.15% | 4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1371 | 1.1371 | -0.16% | 0.98% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1389 | 1.1389 | 0.53% | 1.16% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1329 | 1.1329 | 0.18% | 0.74% | 1.40% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1309 | 1.1309 | 0.19% | 0.40% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1288 | 1.1288 | 0.24% | 0.27% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% | -0.13% | 0.79% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1258 | 1.1258 | 0.11% | -0.14% | 1.68% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1246 | 1.1246 | -0.16% | -0.52% | 1.57% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1264 | 1.1264 | 0.05% | -0.23% | 0.59% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1258 | 1.1258 | -0.16% | -0.10% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% | 0.24% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1274 | 1.1274 | -0.27% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1305 | 1.1305 | 0.13% | 0.27% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1290 | 1.1290 | 0.19% | 0.17% | 2.01% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.18% | -0.15% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1249 | 1.1249 | -0.16% | 0.41% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1267 | 1.1267 | -0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1275 | 1.1275 | 0.04% | 0.91% | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1271 | 1.1271 | -0.13% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1286 | 1.1286 | 0.74% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1203 | 1.1203 | -0.04% | 0.27% | 2.63% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.31% | 0.31% | 2.67% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1173 | 1.1173 | 0.91% | 0.16% | 2.77% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1072 | 1.1072 | -0.94% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1177 | 1.1177 | -0.19% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.17% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0917 | 1.0917 | -0.04% | 0.41% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0921 | 1.0921 | 0.24% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0895 | 1.0895 | 0.07% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -0.67% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0872 | 1.0872 | 0.38% | 0.41% | 0.51% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0829 | 1.0829 | -0.04% | -0.36% | 0.78% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -0.18% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0851 | 1.0851 | -0.16% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | -0.88% | 1.09% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0927 | 1.0927 | -0.35% | -- | 2.50% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.71% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0817 | 1.0817 | 0.08% | -- | -0.21% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0808 | 1.0808 | 0.30% | -- | -0.30% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0776 | 1.0776 | 0.49% | 0.29% | -0.43% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.44% | -0.06% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0745 | 1.0745 | 0.15% | -0.06% | -0.39% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% | -- | -0.50% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0732 | 1.0732 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0700 | 1.0700 | 0.37% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -1.20% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0721 | 1.0721 | -0.24% | -0.94% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.70% | 0.99% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0790 | 1.0790 | -0.46% | -- | 1.51% | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.33% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | -- | 0.95% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 0.75% | 0.92% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | -- | -0.24% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0629 | 1.0629 | -0.22% | -0.32% | -0.37% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0652 | 1.0652 | -0.21% | -- | -0.15% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.06% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.01% | 0.92% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0694 | 1.0694 | -0.03% | -0.05% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0679 | 1.0679 | -0.19% | 0.10% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.29% | 1.18% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.72% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.33% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.08% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.24% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | 0.27% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 0.30% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0567 | 1.0567 | -0.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0580 | 1.0580 | 0.12% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | -0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.15% | 0.07% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0563 | 1.0563 | -0.10% | -0.10% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 0.35% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.21% | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0551 | 1.0551 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0560 | 1.0560 | -0.12% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.24% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.02% | 0.10% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% | -0.07% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0411 | 1.0411 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0386 | 1.0386 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0321 | 1.0321 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0262 | 1.0262 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|