|
| 嘉实创新动力A2(019781)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.2543 | 1.2543 | -0.56% | -1.18% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2614 | 1.2614 | 0.61% | -3.19% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2538 | 1.2538 | 1.45% | -3.67% | 0.58% | 4.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2359 | 1.2359 | -1.25% | -6.55% | -0.86% | 2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2516 | 1.2516 | -1.39% | -3.86% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2693 | 1.2693 | -2.59% | -2.05% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3030 | 1.3030 | 0.11% | 2.78% | 7.72% | 6.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3016 | 1.3016 | -1.58% | 2.32% | 7.61% | 6.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3225 | 1.3225 | 1.59% | 6.30% | 9.33% | 7.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3018 | 1.3018 | 0.46% | 6.85% | -14.20% | 5.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2959 | 1.2959 | 2.22% | 5.83% | -15.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2677 | 1.2677 | -0.35% | 3.54% | -17.12% | 0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2721 | 1.2721 | 2.25% | 2.88% | -16.84% | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2441 | 1.2441 | 2.11% | -0.69% | -18.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2184 | 1.2184 | -0.50% | -2.42% | -20.35% | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2245 | 1.2245 | 0.01% | -0.50% | -19.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2244 | 1.2244 | -0.98% | -2.34% | -19.96% | -3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2365 | 1.2365 | -1.30% | -1.22% | -8.43% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2528 | 1.2528 | 0.34% | -0.35% | -7.22% | -1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2486 | 1.2486 | 1.45% | 0.16% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2307 | 1.2307 | -1.84% | 1.70% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2538 | 1.2538 | 0.16% | 2.62% | 6.15% | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2518 | 1.2518 | -0.43% | 2.63% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2572 | 1.2572 | 0.85% | 1.74% | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2466 | 1.2466 | 3.02% | 3.06% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2101 | 1.2101 | -0.96% | -3.75% | 2.63% | -5.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2218 | 1.2218 | 0.17% | -4.10% | 3.62% | -5.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2197 | 1.2197 | -1.29% | -19.61% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2357 | 1.2357 | 2.16% | -19.22% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2096 | 1.2096 | -3.79% | -20.92% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2572 | 1.2572 | -1.33% | -17.81% | 5.44% | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2741 | 1.2741 | -5.64% | -16.71% | 7.54% | 2.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3503 | 1.3503 | 12.37% | -0.81% | 27.88% | 24.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2017 | 1.2017 | 13.28% | 29.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 0.17% | 0.01% | -9.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9284 | 0.9284 | 0.62% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9227 | 0.9227 | -0.39% | -2.35% | -2.42% | -11.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -0.62% | -4.06% | -11.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9449 | 0.9449 | 0.88% | 0.28% | -1.88% | -9.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.63% | -0.80% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9308 | 0.9308 | -0.14% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9321 | 0.9321 | -1.34% | -- | -5.72% | -9.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9448 | 0.9448 | 0.27% | 0.65% | -3.14% | -9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9423 | 0.9423 | -0.21% | 1.86% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9387 | 0.9387 | 1.47% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -- | -7.83% | -9.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -1.88% | -6.80% | -10.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9465 | 0.9465 | 0.10% | -1.26% | -7.51% | -9.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | -1.81% | -6.92% | -8.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9655 | 0.9655 | 0.72% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.46% | -1.72% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9630 | 0.9630 | -1.08% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -4.96% | 1.36% | -6.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9886 | 0.9886 | 1.35% | -0.47% | 1.15% | -5.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -1.95% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9933 | 0.9933 | -0.15% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9948 | 0.9948 | -0.89% | -3.51% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0037 | 1.0037 | 1.50% | -1.92% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.20% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9869 | 0.9869 | -0.86% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9955 | 0.9955 | -3.44% | -2.01% | -3.42% | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.75% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | -1.15% | 1.12% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 3.60% | -2.19% | 5.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9931 | 0.9931 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9806 | 0.9806 | 2.10% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9604 | 0.9604 | -1.74% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9774 | 0.9774 | 0.60% | -- | -6.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -2.88% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -2.70% | 0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.76% | -1.45% | -4.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0482 | 1.0482 | 0.90% | 0.47% | 0.16% | -2.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0386 | 1.0386 | -0.88% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.86% | 1.42% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0389 | 1.0389 | -0.42% | -0.98% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -0.22% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0331 | 1.0331 | -1.53% | -- | -1.56% | 1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0492 | 1.0492 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0181 | 1.0181 | -0.98% | -2.66% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -2.15% | 1.35% | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.61% | 4.46% | 3.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0459 | 1.0459 | -0.47% | 0.71% | 6.24% | 7.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0508 | 1.0508 | 0.41% | -- | 6.73% | 9.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0465 | 1.0465 | 1.58% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.60% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0432 | 1.0432 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0145 | 1.0145 | 1.22% | 3.05% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 3.25% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9610 | 0.9610 | -2.96% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0165 | 1.0165 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | -2.59% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.58% | -4.62% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0317 | 1.0317 | -3.37% | -3.71% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0677 | 1.0677 | -0.80% | -- | 8.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0754 | 1.0754 | 0.37% | -- | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 13.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0337 | 1.0337 | 1.36% | 3.56% | 15.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0413 | 1.0413 | 3.07% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0103 | 1.0103 | 1.21% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9982 | 0.9982 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9817 | 0.9817 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9702 | 0.9702 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9600 | 0.9600 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8937 | 0.8937 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|