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| 嘉实创新动力A1(019780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.2396 | 1.2396 | 2.12% | -0.70% | -18.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2139 | 1.2139 | -0.51% | -2.44% | -20.37% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% | -0.51% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2199 | 1.2199 | -0.99% | -2.36% | -19.98% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2321 | 1.2321 | -1.30% | -1.23% | -8.45% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.33% | -0.36% | -7.24% | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2442 | 1.2442 | 1.46% | 0.15% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2263 | 1.2263 | -1.85% | 1.69% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2494 | 1.2494 | 0.16% | 2.62% | 6.13% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2474 | 1.2474 | -0.43% | 2.63% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2528 | 1.2528 | 0.85% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2423 | 1.2423 | 3.02% | 3.06% | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2059 | 1.2059 | -0.95% | -3.76% | 2.60% | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2175 | 1.2175 | 0.17% | -4.12% | 3.58% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2154 | 1.2154 | -1.30% | -19.63% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2314 | 1.2314 | 2.16% | -19.23% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2054 | 1.2054 | -3.80% | -20.93% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2530 | 1.2530 | -1.32% | -17.81% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2698 | 1.2698 | -5.65% | -16.71% | 7.51% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3458 | 1.3458 | 12.37% | -0.81% | 27.86% | 24.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | 13.28% | 29.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 0.16% | -0.03% | -10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.62% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9198 | 0.9198 | -0.39% | -2.36% | -2.46% | -12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -0.62% | -4.10% | -11.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9420 | 0.9420 | 0.88% | 0.27% | -1.92% | -9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9338 | 0.9338 | 0.64% | -0.81% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9279 | 0.9279 | -0.14% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9292 | 0.9292 | -1.36% | -- | -5.75% | -9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9420 | 0.9420 | 0.27% | 0.65% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9395 | 0.9395 | -0.20% | 1.85% | -- | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9359 | 0.9359 | 1.46% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -- | -7.87% | -9.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -1.89% | -6.83% | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9438 | 0.9438 | 0.08% | -1.27% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -1.81% | -6.95% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9629 | 0.9629 | 0.73% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9559 | 0.9559 | -0.47% | -1.74% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9604 | 0.9604 | -1.07% | -- | -1.83% | -9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -4.97% | 1.33% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9859 | 0.9859 | 1.35% | -0.48% | 1.11% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -1.96% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9907 | 0.9907 | -0.15% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.90% | -3.52% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0012 | 1.0012 | 1.51% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.19% | -- | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9844 | 0.9844 | -0.87% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9930 | 0.9930 | -3.44% | -2.01% | -3.45% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | -1.15% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 3.59% | -2.23% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9783 | 0.9783 | 2.11% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9581 | 0.9581 | -1.74% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9751 | 0.9751 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -2.89% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.77% | -1.48% | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0460 | 1.0460 | 0.91% | 0.46% | 0.13% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0365 | 1.0365 | -0.87% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0456 | 1.0456 | 0.86% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0367 | 1.0367 | -0.43% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.22% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -1.60% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -2.67% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.60% | 4.43% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0440 | 1.0440 | -0.47% | 0.71% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.41% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0446 | 1.0446 | 1.58% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -3.04% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0472 | 1.0472 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0606 | 1.0606 | 2.35% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 0.60% | -- | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0415 | 1.0415 | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0129 | 1.0129 | 1.21% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 1.64% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 3.24% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9596 | 0.9596 | -2.95% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0151 | 1.0151 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 1.21% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9978 | 0.9978 | -2.60% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0244 | 1.0244 | -0.59% | -4.64% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0305 | 1.0305 | -3.37% | -3.71% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0664 | 1.0664 | -0.80% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0742 | 1.0742 | 0.37% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 13.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0327 | 1.0327 | 1.36% | 3.55% | 15.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0404 | 1.0404 | 3.07% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0094 | 1.0094 | 1.21% | 5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9973 | 0.9973 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9809 | 0.9809 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9694 | 0.9694 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9592 | 0.9592 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8931 | 0.8931 | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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